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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2019 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	485258	480822	4435	1949
Fonds commercial	17040650	6402949	10637701	10637701
Autres immobilisations incorporelles	11700		11700	13537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404	404		
Autres immobilisations corporelles	553605	349273	204332	245228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243657		243657	221894
Autres immobilisations financières	62144		62144	60567
TOTAL (I)	18403156	7234004	11169152	11186060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1729158	278639	1450518	2313304
Autres créances	33249033		33249033	32931929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137638		137638	182449
Charges constatées d’avance	175961		175961	158919
TOTAL (II)	35291790	278639	35013150	35586602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53694947	7512644	46182302	46772663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	-7641979		-7255985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397484		-385994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	1675877		2073361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	902732		953175	
Provisions pour charges	184704			
TOTAL (III)	1087436		953175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4170407		4070588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10264922		10544780	
Dettes fiscales et sociales	735385		1148712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14040	
Autres dettes	28242196		27963014	
Produits constatés d’avance (2)	6077		4989	
TOTAL (IV)	43418989		43746126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46182302		46772663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4170407			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6381558		6381558	6653150
Chiffres d’affaires nets	6381558		6381558	6653150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665805	1485640
Autres produits			22	18
Total des produits d’exploitation (I)			7048387	8141809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4294567	4778970
Impôts, taxes et versements assimilés			85862	158049
Salaires et traitements			1826521	2417820
Charges sociales			791021	976750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42004	42245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60671	103526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136485	485647
Autres charges			391609	74599
Total des charges d’exploitation (II) 			7628744	9037608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-580357	-895798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70486	60011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15751	90453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86237	150464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50677	60642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50677	60642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35560	89821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-544796	-805977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349741		1164015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20047	
Total des produits exceptionnels (VII)	349741		1184063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17724		36841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184704		727239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202428		764080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147312		419982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7484365		9476336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7881849		9862330	
BENEFICE OU PERTE	-397484		-385994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62144		62144	
Clients douteux ou litigieux	334367	334367		
Autres créances clients	1394790	1394790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	243657		243657	
Personnel et comptes rattachés	36875	36875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4100	4100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1746152	1746152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2589	2589		
Groupe et associés	4771733	4771733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26687582	26687582		
Charges constatées d’avance	175961	175961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35459954	35154152	305802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2202365	2202365		
Fournisseurs et comptes rattachés	10264922	10264922		
Personnel et comptes rattachés	182309	182309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255863	255863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284422	284422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12790	12790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1968041	74713	1893328	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28242196	28242196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6077	6077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43418989	41525660	1893328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45