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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2018 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	507764	505814	1949	3369
Fonds commercial	17040650	6402949	10637701	11364940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404	404		
Autres immobilisations corporelles	553605	308376	245228	280641
Immobilisations en cours	13537		13537	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221894		221894	221894
Autres immobilisations financières	60567		60567	65840
TOTAL (I)	18404160	7218100	11186060	11941867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				91915
Clients et comptes rattachés	3000317	687013	2313304	2937589
Autres créances	32931929		32931929	29516182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182449		182449	632599
Charges constatées d’avance	158919		158919	16160
TOTAL (II)	36273616	687013	35586602	33194446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54677776	7905113	46772663	45136314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	-7255985		-3563080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385994		-3692905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	2073361		2459355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	953175		1587872	
Provisions pour charges			20047	
TOTAL (III)	953175		1607919	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4070588		1893328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10544780		8470387	
Dettes fiscales et sociales	1148712		1442598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14040			
Autres dettes	27963014		29221558	
Produits constatés d’avance (2)	4989		3395	
TOTAL (IV)	43746126		41069039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46772663		45136314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41852798		41069039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6653150		6653150	7737661
Chiffres d’affaires nets	6653150		6653150	7737661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485640	708817
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			8141809	8447485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4778970	5340520
Impôts, taxes et versements assimilés			158049	118440
Salaires et traitements			2417820	2705502
Charges sociales			976750	1071943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42245	169919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103526	136837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485647	656005
Autres charges			74599	25772
Total des charges d’exploitation (II) 			9037608	10224941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-895798	-1777456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90453	140610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150464	140610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60642	50316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60642	50316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89821	90294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-805977	-1687162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1164015		1076877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17688	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20047		10016	
Total des produits exceptionnels (VII)	1184063		1104581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36841		75352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727239		3017359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764080		3110324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419982		-2005742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9476336		9692676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9862330		13385581	
BENEFICE OU PERTE	-385994		-3692905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58