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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2017 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	512084	508714	3369	126330
Fonds commercial	17040650	5675710	11364940	14341650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404	404		
Autres immobilisations corporelles	550230	269588	280641	332166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221894		221894	221894
Autres immobilisations financières	65840		65840	63437
TOTAL (I)	18396840	6454973	11941867	15090660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91915		91915	273693
Clients et comptes rattachés	3821422	883833	2937589	4434303
Autres créances	29516182		29516182	30274728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632599		632599	281489
Charges constatées d’avance	16160		16160	16000
TOTAL (II)	34078280	883833	33194446	35280215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52475121	7338806	45136314	50370875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	-3563080		502951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3692905		-4066031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	2459355		6152260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1587872		1302823	
Provisions pour charges	20047		48893	
TOTAL (III)	1607919		1351716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37770		9831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893328		2824426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8470387		7053497	
Dettes fiscales et sociales	1442598		1859014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29221558		31119458	
Produits constatés d’avance (2)	3395		669	
TOTAL (IV)	41069039		42866898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45136314		50370875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41069039		42866898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6076	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7737661		7737661	8837007
Chiffres d’affaires nets	7737661		7737661	8837007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708817	847932
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			8447485	9684948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5340520	5684916
Impôts, taxes et versements assimilés			118440	204664
Salaires et traitements			2705502	2683265
Charges sociales			1071943	1184137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169919	181219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136837	336109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			656005	538268
Autres charges			25772	598511
Total des charges d’exploitation (II) 			10224941	11411093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1777456	-1726144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140610	179008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140610	179008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50316	53394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50316	53394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90294	125614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1687162	-1600530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076877		345702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17688			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10016		284755	
Total des produits exceptionnels (VII)	1104581		630457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75352		359921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3017359		2736036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3110324		3095958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2005742		-2465500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9692676		10494413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13385581		14560445	
BENEFICE OU PERTE	-3692905		-4066031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17598572		
Total Immobilisations corporelles		624456		33647
Total Immobilisations financières		290513		12345
Total Général		18514097		45992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45837	17552735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107469	550634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9942	292916
Total Général			163249	18396840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431590	122961	45837	508714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292290	67559	89857	269992
AMORTISSEMENTS Total Général	724435	190521	135694	779262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8057
Total Provisions réglementées	8057			8057
Provisions pour litiges				616268
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				991651
Total Provisions pour risques et charges	1351716	676052	419849	1607919
sur immobilisations – incorporelles	2699000	2976710		5675710
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	985938	136837	238942	883833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3684939	3113547	238942	6559544
TOTAL GENERAL	5044713	3789600	658792	8175521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		792842	648776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2996757	10016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65840			
Clients douteux ou litigieux	1060359			
Autres créances clients	2761063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	221894			
Personnel et comptes rattachés	37453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2516			
Impôts sur les bénéfices	3967			
T. V. A.	1409837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41492			
Groupe et associés	920756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27100158			
Charges constatées d’avance	16160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33641500	33575660	65840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37770	37770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8470387	8470387		
Personnel et comptes rattachés	271679	271679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447123	447123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	721540	721540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893328	1893328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29221558	29221558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3395	3395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41069039	41069039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60