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BILAN ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT 2016 Siren 479119174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	554	554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	557921	431590	126330	250710
Fonds commercial	17040650	2699000	14341650	17040650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3784	3784		
Autres immobilisations corporelles	620672	288506	332166	217745
Immobilisations en cours				18660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5181	1	5180	5180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221894		221894	221894
Autres immobilisations financières	63437		63437	90524
TOTAL (I)	18514097	3423436	15090660	17845367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	273693		273693	
Clients et comptes rattachés	5420242	985938	4434303	4657000
Autres créances	30274728		30274728	1651397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	281489		281489	30672096
Charges constatées d’avance	16000		16000	98356
TOTAL (II)	36266153	985938	35280215	37128851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54780250	4409375	50370875	54974218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1499206		1499206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7742106		7742106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149920		149920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316050		316050	
Report à nouveau	502951		1515182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4066031		-1012231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8057		8057	
TOTAL (I)	6152260		10218291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1302823		1597367	
Provisions pour charges	48893		141894	
TOTAL (III)	1351716		1739261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9831		26069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2824426		2156857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7053497		5352382	
Dettes fiscales et sociales	1859014		1948880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43400	
Autres dettes	31119458		33430717	
Produits constatés d’avance (2)	669		3218	
TOTAL (IV)	42866898		43016665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50370875		54974218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42866898		42961525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6076		9270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8837007		8837007	9431105
Chiffres d’affaires nets	8837007		8837007	9431105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			847932	1011065
Autres produits			9	54
Total des produits d’exploitation (I)			9684948	10443309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5684916	5831476
Impôts, taxes et versements assimilés			204664	186647
Salaires et traitements			2683265	3001534
Charges sociales			1184137	1319053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181219	205804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336109	143733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			538268	388425
Autres charges			598511	264594
Total des charges d’exploitation (II) 			11411093	11341268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1726144	-897959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179008	205287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179008	205287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53394	62727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53394	62727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125614	142560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1600530	-755399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345702		143924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17643	
Reprises sur provisions et transferts de charges	284755		375120	
Total des produits exceptionnels (VII)	630457		536688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359921		242549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2736036		533327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3095958		793520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2465500		-256832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10494413		11185284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14560445		12197515	
BENEFICE OU PERTE	-4066031		-1012231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17598572		
Total Immobilisations corporelles		513529		198281
Total Immobilisations financières		317600		
Total Général		18430256		198281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17598572
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18660		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18660	68692	624456
Prêts et immobilisations financières			27087	
Total Immobilisations financières			27087	290513
Total Général		18660	95779	18514097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	554			554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307210	124379		431590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277122	83860	68692	292290
AMORTISSEMENTS Total Général	584888	208240	68692	724435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1739260	548284	935828	1351716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1739260	548284	935828	1351716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63437			
Clients douteux ou litigieux	1182770			
Autres créances clients	4237471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	221894			
Personnel et comptes rattachés	7053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2203			
Impôts sur les bénéfices	7020			
T. V. A.	1152386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2926			
Groupe et associés	213964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28889175			
Charges constatées d’avance	16000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35996302	35932865	63437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6076	6076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3755	3755		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7053497	7053497		
Personnel et comptes rattachés	332144	332144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599932	599932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	926343	926343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	593	593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2824426	2824426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31119458	31119458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	669	669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42866898	42866898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68