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BILAN ADVENIS CONSEIL 2016 Siren 479112252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139198	69649	69549	54717
Fonds commercial	288468	50000	238468	238468
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110193	74038	36155	18214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23438		23438	19079
TOTAL (I)	561300	193687	367612	330482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64695		64695	
Clients et comptes rattachés	2265808	145950	2119857	3041946
Autres créances	521673		521673	553619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206757		206757	119246
Charges constatées d’avance	60299		60299	45316
TOTAL (II)	3119234	145950	2973283	3760128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3680534	339638	3340896	4090611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32394		32394	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1342750		296907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452267		-1639657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1718622		-1266355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000		127658	
Provisions pour charges	101			
TOTAL (III)	71101		127658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1480207		1121628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2194008		2503790	
Dettes fiscales et sociales	1138148		1348730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031		14659	
Autres dettes	161470		75909	
Produits constatés d’avance (2)	9551		164240	
TOTAL (IV)	4988418		5229308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340896		4090611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4988418		5229308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4606647		4606647	3813238
Chiffres d’affaires nets	4606647		4606647	3813238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93951	7456
Autres produits			9527	5
Total des produits d’exploitation (I)			4710127	3820700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2170068	2209538
Impôts, taxes et versements assimilés			118363	105623
Salaires et traitements			1904682	1833319
Charges sociales			889676	781489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16027	72474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10832	150103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				124223
Autres charges			18027	4144
Total des charges d’exploitation (II) 			5127679	5280915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417551	-1460215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29163	24766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29163	24766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29162	-24723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446714	-1484939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3435		95662	
Total des produits exceptionnels (VII)	3723		95675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9175		147144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101		100630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9276		250394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5553		-154718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4713850		3916418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5166118		5556075	
BENEFICE OU PERTE	-452267		-1639657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407666		20000
Total Immobilisations corporelles		81393		28799
Total Immobilisations financières		19081		13722
Total Général		508142		62522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9364	23440
Total Général			9364	561300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64481	5167		69649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63178	10859		74038
AMORTISSEMENTS Total Général	127659	16027		143687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23438			
Clients douteux ou litigieux	175048			
Autres créances clients	2090760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1908			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28822			
T. V. A.	384653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2302			
Groupe et associés	84202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19785			
Charges constatées d’avance	60299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871219	2847781	23438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2194008	2194008		
Personnel et comptes rattachés	279775	279775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385362	385362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446730	446730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26280	26280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031	5031		
Groupe et associés	1480207	1480207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161470	161470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9551	9551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4988418	4988418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32