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BILAN VENTELIS 2016 Siren 479024721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53360	42554	10806	2836
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35884	34334	1550	3484
Autres immobilisations corporelles	489469	342818	146651	195218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	11031		11031	11031
Autres titres immobilisés	18479		18479	18190
Prêts				
Autres immobilisations financières	35108		35108	11108
TOTAL (I)	644331	419706	224625	242867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2598427		2598427	2249000
Autres créances	154427		154427	154711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310000		310000	251797
Disponibilités	204777		204777	64444
Charges constatées d’avance				1912
TOTAL (II)	3267630		3267630	2721864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3911961	419706	3492255	2964731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3381		3381	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611890		448881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285056		278509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930327		760771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47346		45628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47346		45628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53826		104085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231948		186390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375712		1039557	
Dettes fiscales et sociales	593418		592028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1617		5592	
Produits constatés d’avance (2)	258061		230681	
TOTAL (IV)	2514582		2158332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492255		2964731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2497835		2104506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1200		1200	353542
Production vendue biens				
Production vendue services	6796405		6796405	5349975
Chiffres d’affaires nets	6797605		6797605	5703518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20985	11509
Autres produits			11049	
Total des produits d’exploitation (I)			6829639	5715027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2897174	2225922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2064334	1717777
Impôts, taxes et versements assimilés			71706	83149
Salaires et traitements			763551	733475
Charges sociales			534727	472953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78372	80405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1718	7642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	349
Total des charges d’exploitation (II) 			6411633	5321672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418005	393356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				333
Autres intérêts et produits assimilés			4004	7182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4004	7757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5993	5245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5993	5245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1989	2513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416016	395868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130816		117652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6833643		5723201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548586		5444692	
BENEFICE OU PERTE	285056		278509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34944		18416
Total Immobilisations corporelles		507928		17425
Total Immobilisations financières		41329		24289
Total Général		584201		60130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				525353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65618
Total Général				644331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32108	10445		42554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309226	67926		377152
AMORTISSEMENTS Total Général	341334	78372		419706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				47346
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45628	1718		47346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45628	1718		47346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1718		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11031	11031		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35108	35108		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2598427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11363			
T. V. A.	118823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2798992	2798992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53826	37079	16747	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1375712	1375712		
Personnel et comptes rattachés	52445	52445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128991	128991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404532	404532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7450	7450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231948	231948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617	1617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258061	258061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2514582	2497835	16747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel