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BILAN U5 PPP 2016 Siren 479062358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67953	56548	11405	
Autres créances	91137		91137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19070		19070	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	178160	56548	121613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178160	56548	121613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-703273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92292			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92292			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11098			
Dettes fiscales et sociales	2799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97274		97274	
Production vendue biens	149370		149370	
Production vendue services	26038		26038	
Chiffres d’affaires nets	272682		272682	
				
Production stockée			-432445	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1061922	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			902167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49296	
Variation de stock (marchandises)			364096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			197171	
Autres achats et charges externes			216167	
Impôts, taxes et versements assimilés			17091	
Salaires et traitements			54261	
Charges sociales			17386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10008	
Autres charges			1828	
Total des charges d’exploitation (II) 			1008526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16098	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1815100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	204267			
Total des produits exceptionnels (VII)	2023186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1745427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56405			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855563			
BENEFICE OU PERTE	86179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23175			
Renvois : Transfert de charges	1021868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1128			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61667		
Total Immobilisations corporelles		2551956		20500
Total Immobilisations financières		16949		
Total Général		2630573		20500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61667	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2572456	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16949	
Total Général			2651073	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11667		11667	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1845328	25414	1870742	
AMORTISSEMENTS Total Général	1856995	25414	1882409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10555		10555	
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				37292
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37434	55858	1000	92292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193712		193712	
Sur comptes clients	86362	9239	39054	56548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280074	9239	232765	56548
TOTAL GENERAL	328063	65097	244320	148840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67733			
Autres créances clients	220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2480			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39506			
Divers				
Groupe et associés	32			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49120			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	159090	91357	67733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22	22		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11098	11098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045	1045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1754	1754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32496	32496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46415	46415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel