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BILAN TRANSHUMANCE 2018 Siren 479075160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7920	7920		
Fonds commercial	541576		541576	541576
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380000		380000	380000
Constructions	1403513	1005234	398279	471542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421180	170323	250857	59262
Autres immobilisations corporelles	808388	69975	738413	6369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3931		3931	3931
TOTAL (I)	3566508	1253452	2313057	1462679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17005		17005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1528
Avances et acomptes versés sur commandes	18198		18198	18800
Clients et comptes rattachés				74545
Autres créances	254428		254428	9848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95121		95121	214959
Charges constatées d’avance	1721		1721	6420
TOTAL (II)	386472		386472	326099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3952981	1253452	2699529	1788779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643467		643467	
Report à nouveau	96404			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39197		196404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905568		966371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058222		360465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350965		200648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292293		146736	
Dettes fiscales et sociales	74913		96673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17568		17886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793961		822407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2699529		1788779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918133		569822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37826		37826	27310
Production vendue biens				4167
Production vendue services	938673		938673	1001534
Chiffres d’affaires nets	976499		976499	1033011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3477	10921
Autres produits			9885	1225
Total des produits d’exploitation (I)			989862	1045157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9063	6203
Variation de stock (marchandises)			1528	-135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17005	
Autres achats et charges externes			450714	353168
Impôts, taxes et versements assimilés			19391	28386
Salaires et traitements			255338	179071
Charges sociales			63037	58944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146136	98351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6603	24388
Total des charges d’exploitation (II) 			934805	748375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55057	296782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17769	13249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17769	13249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17769	-13249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37288	283533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12903		2064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4533		165957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17436		168021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7714		169940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9099		171010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8337		-2988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6428		84140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007298		1213178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968101		1016774	
BENEFICE OU PERTE	39197		196404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111108		44547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3477		10921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			40531	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549496		
Total Immobilisations corporelles		2244572		1004227
Total Immobilisations financières		3931		
Total Général		2797999		1004227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235718	3013081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3931
Total Général			235718	3566508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7920			7920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327400	146136	228004	1245532
AMORTISSEMENTS Total Général	1335320	146136	228004	1253452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3931	3931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82785	82785		
T. V. A.	164895	164895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6748	6748		
Charges constatées d’avance	1721	1721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260080	260080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058222	182395	575238	300589
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	292293	292293		
Personnel et comptes rattachés	35042	35042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30918	30918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2803	2803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6150	6150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349965	349965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17568	17568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793960	918133	575238	300589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel