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BILAN TOPAZE PROPERTIES 2020 Siren 479034043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8591716		8591716	8591716
Constructions	34606966	18168067	16438899	17668628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	37637		37637	11130
Avances et acomptes	109748		109748	109748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43346067	18168067	25178000	26381221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29223
Clients et comptes rattachés	352264	57125	295140	326982
Autres créances	2249937		2249937	1186978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628782		628782	235412
Charges constatées d’avance	1345		1345	10089
TOTAL (II)	3232328	57125	3175204	1788684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46578395	18225192	28353204	28169906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996094		996094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1673449		1315497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552710		357951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3262952		2710242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23322888		23440088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563355		672435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505505		831585	
Dettes fiscales et sociales	75766		49030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158873		135272	
Autres dettes	463864		331253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25090251		25459663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28353204		28169906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3835073		3835073	3790768
Chiffres d’affaires nets	3835073		3835073	3790768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30605	23291
Autres produits			3	1001
Total des produits d’exploitation (I)			3865681	3815060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878885	1136354
Impôts, taxes et versements assimilés			612028	525240
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229729	1230919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-8361	13128
Total des charges d’exploitation (II) 			2712282	2905641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1153399	909419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16348	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532493	547737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532493	547737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516145	-547737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637254	361682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882029		3815060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3329319		3457109	
BENEFICE OU PERTE	552710		357951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43319559		26508
Total Immobilisations financières				
Total Général		43319559		26508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43346067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				43346067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16938338	1229729		18168067
AMORTISSEMENTS Total Général	16938338	1229729		18168067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84499		27375	57125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84499		27375	57125
TOTAL GENERAL	84499		27375	57125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91382	91382		
Autres créances clients	260882	260882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135392	135392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1860291	1860291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254254	254254		
Charges constatées d’avance	1345	1345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2603546	2603546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23322888	90287	23232601	
Emprunts et dettes financières divers	478811		478811	
Fournisseurs et comptes rattachés	505505	505505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75766	75766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158873	158873		
Groupe et associés	84544	84544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463864	463864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25090251	1378839	23711413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel