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BILAN TOPAZE PROPERTIES 2016 Siren 479034043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7224682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8591716		8591716	6618412
Constructions	34456946	13240125	21216821	17092364
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	43972		43972	63655
Avances et acomptes	109748		109748	109748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43202381	13240125	29962256	31108861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29223		29223	29223
Clients et comptes rattachés	528581	135413	393167	332498
Autres créances	524190		524190	467350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31082		31082	18377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1113076	135413	977662	847448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44315457	13375538	30939919	31956309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	996094		996094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	438819		167841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225174		270977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1700786		1475612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23322928		21715459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	617539		7520562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095750		778246	
Dettes fiscales et sociales	36928		67571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159394		198444	
Autres dettes	3967995		86972	
Produits constatés d’avance (2)	38598		113442	
TOTAL (IV)	29239132		30480697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30939919		31956309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3936415		3936415	3660320
Chiffres d’affaires nets	3936415		3936415	3660320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113570	64371
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			4049987	3724694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909773	778564
Impôts, taxes et versements assimilés			567288	476493
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1279402	1077483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				113570
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3460	42697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2318	23076
Total des charges d’exploitation (II) 			2762241	2511883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1287746	1212811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74844	74676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74844	74676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919713	877823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919713	877823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-844869	-803147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442878	409664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211997		138687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4124831		3799370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3899657		3528393	
BENEFICE OU PERTE	225174		270977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7224682		
Total Immobilisations corporelles		35965518		7294234
Total Immobilisations financières				
Total Général		43190201		7294234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7224682		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44617	12753	43202381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7269300	12753	43202381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11967769	1285109	12753	13240125
AMORTISSEMENTS Total Général	11967769	1285109	12753	13240125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	113570	113570		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131953	3460		135413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245523	3460	113570	135413
TOTAL GENERAL	245523	3460	113570	135413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3460	113570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	216418			
Autres créances clients	312163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306550			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052770	1052770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23322928	71208	23251719	
Emprunts et dettes financières divers	617539		617539	
Fournisseurs et comptes rattachés	1095750	1095750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36928	36928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159394	159394		
Groupe et associés	3764016	3764016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203979	203979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38598	38598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29239132	5369874	23869258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1602561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel