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BILAN TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS 2021 Siren 479026619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457835	1327493	130341	144850
Fonds commercial	51074545	11800000	39274545	39274545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	584216	68994	515221	524921
Constructions	7645359	6790836	854522	933097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57800106	49965060	7835045	8090532
Autres immobilisations corporelles	2760577	2458645	301931	282949
Immobilisations en cours	442075		442075	554256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62157771		62157771	53930673
Autres immobilisations financières	57922		57922	57800
TOTAL (I)	183980408	72411031	111569376	103793626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4903053	514972	4388080	4673929
En cours de production de biens	1099361	50896	1048464	1359669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1725979	13374	1712604	2267306
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10163		10163	58
Clients et comptes rattachés	19763495		19763495	23245292
Autres créances	437766		437766	1608390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355047		355047	119133
Charges constatées d’avance	160332		160332	152157
TOTAL (II)	28455199	579244	27875955	33425937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				753
TOTAL GENERAL (0 à V)	212435608	72990275	139445332	137220317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47070000		47070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3721907		3391390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46706312		40426493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7187371		6610335	
Subventions d’investissement	27637		39096	
Provisions réglementées	3821737		4094215	
TOTAL (I)	108534965		101631530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127093		150767	
Provisions pour charges	3738597		3649951	
TOTAL (III)	3865690		3800718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2903359		1704965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11447057		16427233	
Dettes fiscales et sociales	4145763		4258930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376264		502667	
Autres dettes	2877795		2792025	
Produits constatés d’avance (2)	5293003		6102218	
TOTAL (IV)	27043584		31788040	
(V)	1092		28	
TOTAL GENERAL (I à V)	139445332		137220317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24553126		28191620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31141519	80848664	111990183	109939234
Production vendue services	2268233	5888717	8156950	7945699
Chiffres d’affaires nets	33409752	86737381	120147133	117884934
				
Production stockée			-936027	-484502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457856	488003
Autres produits			918573	72000
Total des produits d’exploitation (I)			120591788	117960435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71028476	68821232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339507	-396979
Autres achats et charges externes			13707844	16999217
Impôts, taxes et versements assimilés			1153721	1339209
Salaires et traitements			15515070	15079018
Charges sociales			6082110	5945122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2018215	2186719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35764	24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363312	313236
Autres charges			33036	42405
Total des charges d’exploitation (II) 			110277059	110353183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10314728	7607251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1403584	1254549
Reprises sur provisions et transferts de charges			28	135
Différences positives de change			5546	2458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412159	1257142
Dotations financières sur amortissements et provisions				28
Intérêts et charges assimilées			19927	51324
Différences négatives de change			18220	49921
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38148	101273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1374010	1155868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11688739	8763120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460252		17873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	687556		794959	
Total des produits exceptionnels (VII)	1147808		812832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	467040		9797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	415078		447686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	882118		462534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	265690		350297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1078238		216665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3688819		2286417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123151756		120030409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115964384		113420074	
BENEFICE OU PERTE	7187371		6610335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25900		25619	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52515247		30817
Total Immobilisations corporelles		68492004		4118095
Total Immobilisations financières		53988473		8227220
Total Général		174995726		12376133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13685	52532380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2115138	1262627	69232333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62215694
Total Général		2115138	1276312	183980408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1295852	45326	13685	1327493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58106247	1972878	795587	59283537
AMORTISSEMENTS Total Général	59402099	2018204	809272	60611031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3821737
Total Provisions réglementées	4094215	415078	687557	3821737
Provisions pour litiges				6809
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3738597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120284
Total Provisions pour risques et charges	3800718	363311	298339	3865690
sur immobilisations – incorporelles	11800000			11800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	703025	35764	159545	579244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12503025	35764	159545	12379244
TOTAL GENERAL	20397958	814154	1145441	20066671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399076	457856	
                                             - Financières			28	
                                            - Exceptionnelles		415078	687556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62157771	61142541	1015230	
Autres immobilisations financières	57922	57922		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19763495	19675600	87895	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19143	19143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	997	997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283828	283828		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76883	76883		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56913	56913		
Charges constatées d’avance	160332	160332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82577288	81474163	1103125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1387219	327546	1059673	
Fournisseurs et comptes rattachés	11447057	11447057		
Personnel et comptes rattachés	2349861	1271576	1078285	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1462405	1462405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333496	333496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	376264	376264		
Groupe et associés	1516140	1516140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2877795	2877795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5293003	4940503	352500	
TOTAL – ETAT DES DETTES	27043584	24553126	2490458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel