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BILAN THESSCO SAS 2021 Siren 479015992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3772	2647	1125	2212
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	8000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9238	5102	4136	1722
Autres immobilisations corporelles	142069	84705	57364	30051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14006		14006	14023
TOTAL (I)	197085	100454	96631	68007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1613188		1613188	1052208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	365155		365155	382538
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3566		3566	
Clients et comptes rattachés	2483117	14674	2468443	2743022
Autres créances	16011		16011	33996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131856		131856	112907
Charges constatées d’avance	10562		10562	6634
TOTAL (II)	4623454	14674	4608780	4331306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4820539	115128	4705412	4399313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92674		58781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78933		33893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446607		367674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150236		121672	
TOTAL (III)	150236		121672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318463		2023817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2522479		1650368	
Dettes fiscales et sociales	239354		235028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6566		743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4108568		3909966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4705412		4399313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62379	155154	217533	170033
Production vendue biens	10152007	10787520	20939527	16522886
Production vendue services	20587	80290	100877	124987
Chiffres d’affaires nets	10234972	11022965	21257937	16817906
				
Production stockée			-17383	-70933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10981	57712
Autres produits			624	358
Total des produits d’exploitation (I)			21252159	16805043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124772	82221
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17544815	13457218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-560980	-371630
Autres achats et charges externes			3019660	2594425
Impôts, taxes et versements assimilés			44630	48830
Salaires et traitements			445215	459495
Charges sociales			206481	209191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12550	10959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28564	24292
Autres charges			2060	17
Total des charges d’exploitation (II) 			20867768	16515643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384391	289400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10112	13178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10112	13178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271233	229222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271233	229222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261121	-216044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123270	73356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-27116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44337		12347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21262271		16819721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21183338		16785828	
BENEFICE OU PERTE	78933		33893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25361		
Total Immobilisations corporelles		127689		41191
Total Immobilisations financières		14023		
Total Général		167073		41191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1589	23772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9573	159307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17	14006
Total Général			11179	197085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149	1087	1589	2647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95917	11463	9573	97807
AMORTISSEMENTS Total Général	99066	12550	11162	100454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				150236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121672	28564		150236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18019		3345	14674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18019		3345	14674
TOTAL GENERAL	139691	28564	3345	164910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28564	3345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14006			
Clients douteux ou litigieux	17772			
Autres créances clients	2465345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2523695	2491917	31778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1318463	1318463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2522479	2522479		
Personnel et comptes rattachés	45245	45245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52949	52949		
Impôts sur les bénéfices	32653	32653		
T.V.A.	92726	92726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15781	15781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6566	6566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4086872	4086872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel