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BILAN THESSCO SAS 2019 Siren 479015992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4332	2071	2261	512
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	8000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816	3816		
Autres immobilisations corporelles	116574	90678	25896	27072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13722		13722	13462
TOTAL (I)	166443	104566	61878	41045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680578		680578	590468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	453471		453471	373002
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2412208	17395	2394813	1394709
Autres créances	15481		15481	9706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240037		240037	101878
Charges constatées d’avance	917		917	5739
TOTAL (II)	3802692	17395	3785297	2475503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969136	121960	3847175	2516548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52782		11126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52000		44956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361781		309782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135918		115923	
TOTAL (III)	135918		115923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1736426		926262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20010		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1370343		982833	
Dettes fiscales et sociales	217509		170719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5187		380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349476		2090844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3847175		2516548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105569	103435	209004	266180
Production vendue biens	5888447	6243356	12131802	10642037
Production vendue services	54100	295902	350003	379581
Chiffres d’affaires nets	6048116	6642693	12690809	11287798
				
Production stockée			80469	9104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7341	9
Autres produits			155	405
Total des produits d’exploitation (I)			12778774	11297315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68324	133991
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9143161	7692299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82770	139118
Autres achats et charges externes			2669651	2461079
Impôts, taxes et versements assimilés			46249	44548
Salaires et traitements			440382	382650
Charges sociales			196531	171762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9100	8721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19995	17517
Autres charges			104	1210
Total des charges d’exploitation (II) 			12510728	11060494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268046	236821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180660	179483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180660	179483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180367	-178492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87679	58329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32795		13373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12779067		11298306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12727067		11253350	
BENEFICE OU PERTE	52000		44956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2271		22061
Total Immobilisations corporelles		120778		7612
Total Immobilisations financières		13462		260
Total Général		136511		29932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13722
Total Général				166443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1760	312		2071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93706	8788		102494
AMORTISSEMENTS Total Général	95466	9100		104566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115923	19995		135918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7341		7341	
Sur comptes clients	17395			17395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24735		7341	17395
TOTAL GENERAL	140658	19995	7341	153313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19995	7341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13722		13722	
Clients douteux ou litigieux	21185		21185	
Autres créances clients	2391023	2391023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357	1357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13374	13374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750	750		
Charges constatées d’avance	917	917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442327	2407420	34907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1736426	1736426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1370343	1370343		
Personnel et comptes rattachés	41821	41821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57295	57295		
Impôts sur les bénéfices	19422	19422		
T.V.A.	89096	89096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9875	9875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20010	20010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5187	5187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349476	3349476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel