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BILAN THESSCO SAS 2018 Siren 479015992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2271	1760	512	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	8000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816	3816		
Autres immobilisations corporelles	108962	81890	27072	25522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13462		13462	13281
TOTAL (I)	136511	95466	41045	43578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	597809	7341	590468	736927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	373002		373002	363898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412104	17395	1394709	1959938
Autres créances	9706		9706	20428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101878		101878	109665
Charges constatées d’avance	5739		5739	830
TOTAL (II)	2500238	24735	2475503	3191685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636749	120201	2516548	3235263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11126			
Report à nouveau			-6056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44956		17181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309782		264826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115923		98407	
TOTAL (III)	115923		98407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926262		1267838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982833		1404966	
Dettes fiscales et sociales	170719		199123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2090844		2872030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2516548		3235263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133807	132373	266180	195375
Production vendue biens	4672211	5969826	10642037	11675727
Production vendue services	18142	361439	379581	373938
Chiffres d’affaires nets	4824160	6463638	11287798	12245040
				
Production stockée			9104	80978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9	5731
Autres produits			405	6167
Total des produits d’exploitation (I)			11297315	12339417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133991	88183
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7692299	9051181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			139118	-184652
Autres achats et charges externes			2461079	2572833
Impôts, taxes et versements assimilés			44548	43804
Salaires et traitements			382650	358606
Charges sociales			171762	160947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8721	7556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17517	15663
Autres charges			1210	160
Total des charges d’exploitation (II) 			11060494	12114282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236821	225135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			991	679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179483	209250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179483	209250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178492	-208570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58329	16564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13373		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11298306		12340096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11253350		12322915	
BENEFICE OU PERTE	44956		17181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6364		682
Total Immobilisations corporelles		110678		10100
Total Immobilisations financières		13281		181
Total Général		130323		10963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4775	2271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13462
Total Général			4775	136511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1589	171		1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85156	8550		93706
AMORTISSEMENTS Total Général	86745	8721		95466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115923
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98407	17517		115923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7341		7341
Sur comptes clients	17144	260	9	17395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17144	7600	9	24735
TOTAL GENERAL	115550	25117	9	140658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25117	9	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13462		13462	
Clients douteux ou litigieux	21185		21185	
Autres créances clients	1390919	1390919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357	1357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6116	6116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2234	2234		
Charges constatées d’avance	5739	5739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441012	1406365	34647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	926262	926262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982833	982833		
Personnel et comptes rattachés	39587	39587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63691	63691		
Impôts sur les bénéfices	797	797		
T.V.A.	60487	60487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6157	6157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080203	2080203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel