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BILAN THESSCO SAS 2017 Siren 479015992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1589	1589		213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4775		4775	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	8000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816	3816		
Autres immobilisations corporelles	98862	73340	25522	31729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13281		13281	13250
TOTAL (I)	130323	86745	43578	45192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	736927		736927	552275
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363898		363898	282920
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				649
Clients et comptes rattachés	1977081	17144	1959938	1726552
Autres créances	20428		20428	17570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109665		109665	117951
Charges constatées d’avance	830		830	810
TOTAL (II)	3208829	17144	3191685	2698727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3339151	103889	3235263	2743919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6056		-69797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17181		63741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264826		247644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98407		82743	
TOTAL (III)	98407		82743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267838		1148581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1404966		1086086	
Dettes fiscales et sociales	199123		176358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93		2497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2872030		2413531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235263		2743919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90255	105120	195375	183386
Production vendue biens	5048997	6626730	11675727	9403689
Production vendue services	13273	360665	373938	289589
Chiffres d’affaires nets	5152525	7092515	12245040	9876665
				
Production stockée			80978	-53893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5731	19513
Autres produits			6167	172
Total des produits d’exploitation (I)			12339417	9842457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88183	89117
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9051181	6996140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184652	10562
Autres achats et charges externes			2572833	1979398
Impôts, taxes et versements assimilés			43804	42340
Salaires et traitements			358606	348156
Charges sociales			160947	163126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7556	10271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15663	12237
Autres charges			160	457
Total des charges d’exploitation (II) 			12114282	9653859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225135	188598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209250	125886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209250	125886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208570	-125390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16564	63208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12340096		9842953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12322915		9779212	
BENEFICE OU PERTE	17181		63741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589		4775
Total Immobilisations corporelles		109542		1136
Total Immobilisations financières		13250		31
Total Général		124381		5942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13281
Total Général				130323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1376	213		1589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77813	7343		85156
AMORTISSEMENTS Total Général	79189	7556		86745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82743	15663		98407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17144			17144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17144			17144
TOTAL GENERAL	99887	15663		115550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15663		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13281			
Clients douteux ou litigieux	20573			
Autres créances clients	1956509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532			
Impôts sur les bénéfices	1067			
T. V. A.	4973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12499			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011620	1977766	33854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267838	1267838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1404966	1404966		
Personnel et comptes rattachés	71533	71533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68704	68704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52383	52383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6503	6503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872030	2872030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8