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BILAN THESSCO SAS 2016 Siren 479015992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1589	1376	213	656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8000	8000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816	3816		93
Autres immobilisations corporelles	97726	65997	31729	41464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	13891
TOTAL (I)	124381	79189	45192	56105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552275		552275	562837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282920		282920	336812
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	649		649	
Clients et comptes rattachés	1741199	17144	1724055	1350845
Autres créances	17570		17570	15808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117951		117951	114601
Charges constatées d’avance	810		810	1878
TOTAL (II)	2713374	17144	2696230	2382781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837755	96333	2741422	2438885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69797		-108333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63741		38537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247644		183903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82743		70506	
TOTAL (III)	82743		70506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148581		948798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086086		1067628	
Dettes fiscales et sociales	176358		168041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2411035		2184476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741422		2438885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123415	59971	183386	189141
Production vendue biens	4208597	5195093	9403689	8296940
Production vendue services	2135	287454	289589	296774
Chiffres d’affaires nets	4334147	5542518	9876665	8782855
				
Production stockée			-53893	95467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19513	6286
Autres produits			172	3799
Total des produits d’exploitation (I)			9842457	8888407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89117	92700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6996140	6355760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10562	-285452
Autres achats et charges externes			1979398	1966133
Impôts, taxes et versements assimilés			42340	42761
Salaires et traitements			348156	351696
Charges sociales			163126	165418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10271	12183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2054	6036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12237	9993
Autres charges			457	563
Total des charges d’exploitation (II) 			9653859	8717791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188598	170616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	1602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	1602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125886	132519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125886	132519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125390	-130917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63208	39699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9842953		8891347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9779212		8852810	
BENEFICE OU PERTE	63741		38537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589		
Total Immobilisations corporelles		109542		
Total Immobilisations financières		13891		
Total Général		125022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			641	13250
Total Général			641	124381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	933	443		1376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67985	9828		77813
AMORTISSEMENTS Total Général	68918	10271		79189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70506	12237		82743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15089	2054		17144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15089	2054		17144
TOTAL GENERAL	85596	14291		99887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14291		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250			
Clients douteux ou litigieux	20573			
Autres créances clients	1720626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	533			
T. V. A.	5111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10569			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772829	1739006	33823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148581	1148581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086086	1086086		
Personnel et comptes rattachés	63687	63687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65553	65553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40163	40163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6956	6956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2411035	2411035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel