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BILAN TEYSSOU RHONE ALPES - TRA 2021 Siren 479010548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	530000		530000	530000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	210000		210000	210000
Constructions	1928261	787641	1140620	1237033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38779	37542	1237	2815
Autres immobilisations corporelles	75791	57651	18140	24331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128		128	128
TOTAL (I)	2786559	886434	1900125	2004308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1562776	105437	1457339	1705717
Avances et acomptes versés sur commandes	150576		150576	42380
Clients et comptes rattachés	444607	63533	381074	462501
Autres créances	144947		144947	135690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383871		383871	172942
Charges constatées d’avance	6107		6107	2374
TOTAL (II)	2692885	168971	2523914	2521604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5479443	1055405	4424039	4525912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293336		1267595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121036		65742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458373		1377336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66990		60531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66990		60531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1260997		1556821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707911		765926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225461		183139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493250		356742	
Dettes fiscales et sociales	148661		127522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62396		91360	
Produits constatés d’avance (2)			6533	
TOTAL (IV)	2898676		3088044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4424039		4525912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731217		2437046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81397		215000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3606658	418638	4025296	3111424
Production vendue biens	2501		2501	6257
Production vendue services	202813	1920	204733	159797
Chiffres d’affaires nets	3811973	420558	4232531	3277478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119334	160305
Autres produits			13	1175
Total des produits d’exploitation (I)			4357493	3438958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2169835	1641247
Variation de stock (marchandises)			231960	-18940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1376	256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786180	668559
Impôts, taxes et versements assimilés			73131	83928
Salaires et traitements			465693	504371
Charges sociales			184359	206749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105085	106342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105437	89019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25230	30531
Autres charges			481	427
Total des charges d’exploitation (II) 			4148766	3312490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208726	126468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32291	38145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32291	38145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32291	-38145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176435	88323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1980		12644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1980		12644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8594		5073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8594		5073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6614		7571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48785		30153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359473		3451602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4238437		3385861	
BENEFICE OU PERTE	121036		65742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11544		15832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533600		
Total Immobilisations corporelles		2256750		901
Total Immobilisations financières		128		
Total Général		2790477		901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4820	2252831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128
Total Général			4820	2786559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782570	105085	4820	882834
AMORTISSEMENTS Total Général	786170	105085	4820	886434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41760
Provisions pour garanties données aux clients				25230
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60531	25230	18771	66990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89019	105437	89019	105437
Sur comptes clients	63533			63533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152553	105437	89019	168971
TOTAL GENERAL	213084	130667	107791	235961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130667	107791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128	128		
Clients douteux ou litigieux	75000	75000		
Autres créances clients	369607	369607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	898	898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40146	40146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12951	12951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90353	90353		
Charges constatées d’avance	6107	6107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595789	595789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81397	81397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179600	237603	941998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493250	493250		
Personnel et comptes rattachés	38855	38855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49397	49397		
Impôts sur les bénéfices	19427	19427		
T.V.A.	34844	34844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6138	6138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707911	707911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62396	62396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2673215	1731217	941998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel