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BILAN T3 M INVEST 2018 Siren 479000655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3200	1069	2130	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15698	3281	12416	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3629	1073	2555	
Constructions	86579	13093	73485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29727	8881	20845	
Autres immobilisations corporelles	29051	9144	19907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870766		870766	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1345		1345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	1044196	36544	1007652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262932		262932	
Autres créances	728551		728551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684		684	
Charges constatées d’avance	8159		8159	
TOTAL (II)	1000327		1000327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044524	36544	2007979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	581459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57234			
Dettes fiscales et sociales	194105			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	479721		479721	
Chiffres d’affaires nets	479721		479721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16487	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			496342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99447	
Impôts, taxes et versements assimilés			8036	
Salaires et traitements			273253	
Charges sociales			75916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1398	
Total des charges d’exploitation (II) 			474345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78978	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443940			
BENEFICE OU PERTE	145466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15274			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5698		10000
Total Immobilisations corporelles		148847		5455
Total Immobilisations financières		879355		
Total Général		1037100		15455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5315	148988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3044	876311
Total Général			8359	1044197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1070		1070
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3282		3282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20253	11939		32193
AMORTISSEMENTS Total Général	20253	16291		36544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262932	262932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	728552	728552		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8159	8159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003843	999643	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63199	63199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162784	45881	88293	28610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57235	57235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194106	194106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628661	628661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105984	989081	88293	28610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel