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BILAN SOCOTEC DIAGNOSTIC 2021 Siren 479076838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310007	203651	106356	123855
Fonds commercial	344460		344460	344460
Autres immobilisations incorporelles	105420		105420	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1998350	1496972	501378	398167
Autres immobilisations corporelles	1554520	1172435	382086	353690
Immobilisations en cours	23890		23890	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1448		1448	948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57799		57799	59709
TOTAL (I)	4395895	2873058	1522837	1280830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2045000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1133		1133	1133
Clients et comptes rattachés	3584516	1252074	2332442	13052109
Autres créances	10460658		10460658	3138023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649941		649941	712878
Charges constatées d’avance	6823		6823	19008
TOTAL (II)	14703070	1252074	13450996	18968151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19098966	4125132	14973834	20248981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	312690		312690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2455112		2455112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3616429	
Report à nouveau	93765		-973543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461630		-547904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3328697		4868283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346117		130745	
Provisions pour charges	992111		733807	
TOTAL (III)	1338228		864552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166286		635816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233326		306242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2511423		4071174	
Dettes fiscales et sociales	6173378		5908408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96739		5041	
Autres dettes	1125757		3589466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10306909		14516146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14973834		20248981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40637885	60129	40698014	26603728
Chiffres d’affaires nets	40637885	60129	40698014	26603728
				
Production stockée			-2045000	761333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584916	186389
Autres produits			905	243
Total des produits d’exploitation (I)			40238835	27551693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-251685	-1714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				47941
Autres achats et charges externes			17393992	13246237
Impôts, taxes et versements assimilés			644940	576762
Salaires et traitements			12488559	8767848
Charges sociales			4786822	3330948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406468	280262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1558700	700000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			638485	195070
Autres charges			684155	495453
Total des charges d’exploitation (II) 			38350437	27638809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1888399	-87115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8752	3328
Reprises sur provisions et transferts de charges			59936	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68688	3328
Dotations financières sur amortissements et provisions			38310	
Intérêts et charges assimilées			59772	20330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59772	58640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8916	-55312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1897315	-142427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49971	
Total des produits exceptionnels (VII)	137		54971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816993		453653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		2795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	818993		460448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-818856		-405477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40307661		27609993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39846031		28157897	
BENEFICE OU PERTE	461630		-547904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618077		141810
Total Immobilisations corporelles		3068685		607591
Total Immobilisations financières		60657		11231
Total Général		3747420		760631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				759887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99515		3576761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12641	59247
Total Général		99515	12641	4395895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149762	53889	203651	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2316828	352579	2669407	
AMORTISSEMENTS Total Général	2466590	406468	2873058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250587
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				882111
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205530
Total Provisions pour risques et charges	864552	638485	164809	1338228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1083432	1558700	1390058	1252074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1083432	1558700	1390058	1252074
TOTAL GENERAL	1947984	2197185	1554868	2590302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2197185	1494932	
                                             - Financières			59936	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57799		57799	
Clients douteux ou litigieux	891432	891432		
Autres créances clients	2693084	2693084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24221	24221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16203	16203		
Impôts sur les bénéfices	32658	32658		
T. V. A.	348688	348688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6347375	6347375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3691512	3691512		
Charges constatées d’avance	6823	6823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14109796	14051997	57799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35879	35879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130406	70746	59660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2511423	2511423		
Personnel et comptes rattachés	1884855	1884855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1475995	1475995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2422155	2422155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390372	390372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96739	96739		
Groupe et associés	260644	260644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865113	865113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10073583	10013923	59660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel