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BILAN SERGOUD 2021 Siren 479068918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000	75000		
Autres immobilisations incorporelles	960711		960711	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60411	57886	2524	
Autres immobilisations corporelles	1088332	958232	130099	
Immobilisations en cours	32523		32523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157150		157150	
Prêts			2	
Autres immobilisations financières	38013		38013	
TOTAL (I)	2412142	1091119	1321022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1323		1323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430074		430074	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39952		39952	
Autres créances	178313		178313	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1451604		1451604	
Charges constatées d’avance	4522		4522	
TOTAL (II)	2105790		2105790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517933	1091119	3426813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000			
Réserves statutaires ou contractuelles	161617			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1377536			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371521			
Dettes fiscales et sociales	197673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3426813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10550355		10550355	
Production vendue biens	7129		7129	
Production vendue services	76104		76104	
Chiffres d’affaires nets	10633589		10633589	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29424	
Autres produits			966	
Total des produits d’exploitation (I)			10663979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8860729	
Variation de stock (marchandises)			15450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58	
Autres achats et charges externes			509022	
Impôts, taxes et versements assimilés			59142	
Salaires et traitements			510146	
Charges sociales			133063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	
Total des charges d’exploitation (II) 			10137139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10698554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10293461			
BENEFICE OU PERTE	405093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035711		
Total Immobilisations corporelles		1153138		38119
Total Immobilisations financières		195524		577
Total Général		2384374		38696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1035711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9990	1181267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			937	195164
Total Général			10927	2412142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982138	37432	3450	1016120
AMORTISSEMENTS Total Général	982138	37432	3450	1016120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38013		38013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39953	39953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178313	178313		
Charges constatées d’avance	4522	4522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260801	222788	38013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427216	96568	330648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371521	371521		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197674	197674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2155	2155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998566	667917	330648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	413935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel