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BILAN SERGOUD 2019 Siren 479068918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000	75000		
Autres immobilisations incorporelles	960711		960711	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57841	51186	6654	
Autres immobilisations corporelles	1069376	890283	179093	
Immobilisations en cours	4900		4900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	156574		156574	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39233		39233	
TOTAL (I)	2363636	1016469	1347166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1232		1232	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440869		440869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39560	407	39153	
Autres créances	217815		217815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	246000		246000	
Disponibilités	628868		628868	
Charges constatées d’avance	5827		5827	
TOTAL (II)	1580172	407	1579765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3943808	1016876	2926931	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1374572			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467589			
Dettes fiscales et sociales	179963			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723			
Autres dettes	1122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926931			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9567140		9567140	
Production vendue biens	1526		1526	
Production vendue services	69330		69330	
Chiffres d’affaires nets	9637996		9637996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1954	
Autres produits			2824	
Total des produits d’exploitation (I)			9643419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8052404	
Variation de stock (marchandises)			-4019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117	
Autres achats et charges externes			518131	
Impôts, taxes et versements assimilés			62360	
Salaires et traitements			433064	
Charges sociales			109050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2628	
Total des charges d’exploitation (II) 			9239020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9738418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9400344			
BENEFICE OU PERTE	338073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960711		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		184800	11007	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920333	57400	36264	941469
AMORTISSEMENTS Total Général	920333	57400	36264	941469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39233		39233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39560	39560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217815	217815		
Charges constatées d’avance	5827	5827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302436	263203	39233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78631	34740	43891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467589	467589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179963	179963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1256	1256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	467	467		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2379	2379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730286	686395	43891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel