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BILAN SERGOUD 2017 Siren 479068918
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 75000 75000
Autres immobilisations incorporelles 960711 960711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 57038 48220 8818
Autres immobilisations corporelles 1124255 799117 325138
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 156574 156574
Prêts
Autres immobilisations financières 28226 28226
TOTAL (I) 2401804 922337 1479467
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 418 418
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 360761 360761
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33642 635 33007
Autres créances 145509 145509
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 246000 246000
Disponibilités 721879 721879
Charges constatées d’avance 6128 6128
TOTAL (II) 1514337 635 1513702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3916141 922972 2993169
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 440000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1412437
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 271171
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2167608
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 121572
Emprunts et dettes financières divers (4) 52007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 441293
Dettes fiscales et sociales 185342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24003
Autres dettes 1344
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 825561
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2993169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 738009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75000 960711
Total Immobilisations corporelles 1100326 187646
Total Immobilisations financières 1929264
Total Général 3104590 1148357
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1035711
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 106679 1181292
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1744464 184800
Total Général 1851143 2401804
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 75000 75000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 878894 69476 101034 847337
AMORTISSEMENTS Total Général 953894 69476 101034 922337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 643 6 14 635
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 643 6 14 635
TOTAL GENERAL 643 6 14 635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6 14
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28226
Clients douteux ou litigieux 699
Autres créances clients 32943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1734
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50631
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 28567
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64577
Charges constatées d’avance 6128
TOTAL ETAT DES CREANCES 213505 185279 28226
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 121572 34020 87552
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 441293 441293
Personnel et comptes rattachés 67828 67828
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69413 69413
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20831 20831
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27270 27270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24003 24003
Groupe et associés 53236 53236
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 115 115
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 825561 738009 87552
Emprunts souscrits en cours d’exercice 146679
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29050
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel