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BILAN SELARL DUMORTIER 2018 Siren 479093759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2220	931	1289	2029
Fonds commercial	279500		279500	279500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49152	42340	6812	86621
Autres immobilisations corporelles	1941	1246	694	4083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2635		2635	286
Créances rattachées à des participations	7500		7500	2500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342948	44517	298431	375018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97710		97710	92728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1370		1370	800
Clients et comptes rattachés	3923		3923	2290
Autres créances	494366		494366	87527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477821		477821	525218
Charges constatées d’avance				800
TOTAL (II)	1075190		1075190	709363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418138	44517	1373621	1084382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826418		697582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43859		128836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925277		881418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166581		55015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55993		51681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191253		31104	
Dettes fiscales et sociales	32767		65163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1751			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448343		202964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373621		1084382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300587		174550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1097721		1097721	1219668
Chiffres d’affaires nets	1097721		1097721	1219668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5771	3584
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			1103503	1223254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419352	494739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4982	1567
Autres achats et charges externes			112990	92633
Impôts, taxes et versements assimilés			18272	15620
Salaires et traitements			348968	350278
Charges sociales			58807	62388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12378	12164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	9
Total des charges d’exploitation (II) 			965804	1029396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137699	193857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2797	2210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2797	2210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82117	12455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82117	12455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79319	-10245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58380	183612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113274		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113274		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113274		326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113326		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3801		4260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10668		51189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219574		1226463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175715		1097627	
BENEFICE OU PERTE	43859		128836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	570		5236	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5771		3584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281720		
Total Immobilisations corporelles		136030		41715
Total Immobilisations financières		2786		19502
Total Général		420536		61217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126652	51093
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12153	10135
Total Général			138805	342948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191	740		931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45327	11638	13378	43586
AMORTISSEMENTS Total Général	45517	12378	13378	44517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7500	7500		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48799			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441231			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	505789	505789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166581	166581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191253	191253		
Personnel et comptes rattachés	8294	8294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9229	9229		
Impôts sur les bénéfices	12306	12306		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55993	55993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1751	1751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448343	448343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel