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BILAN SELARL DUMORTIER 2017 Siren 479093759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2220	191	2029	
Fonds commercial	279500		279500	279500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130974	44353	86621	12905
Autres immobilisations corporelles	5056	974	4083	603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286		286	284
Créances rattachées à des participations	2500		2500	42500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	420536	45517	375018	335792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92728		92728	94295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	2290		2290	3991
Autres créances	87527		87527	28268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51061
Disponibilités	525218		525218	362571
Charges constatées d’avance	800		800	
TOTAL (II)	709363		709363	540186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129899	45517	1084382	875978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697582		568317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128836		129265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881418		752582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51681		47109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31104		22006	
Dettes fiscales et sociales	65163		52281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202964		123397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084382		875978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174550		123397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1219668		1219668	1069419
Chiffres d’affaires nets	1219668		1219668	1069419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3584	800
Autres produits			2	170
Total des produits d’exploitation (I)			1223254	1070389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494739	363462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1567	22694
Autres achats et charges externes			92633	111046
Impôts, taxes et versements assimilés			15620	14795
Salaires et traitements			350278	312332
Charges sociales			62388	49553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12164	3765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1029396	877652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193857	192736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	2619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	2619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12455	11714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12455	11714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10245	-9095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183612	183641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4260		4065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51189		50311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226463		1073008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097627		943743	
BENEFICE OU PERTE	128836		129265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5236		14039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3584		800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279500		2220
Total Immobilisations corporelles		49101		89495
Total Immobilisations financières		42784		27002
Total Général		371386		118716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2566	136030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67000	2786
Total Général			69566	420536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		191		191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35593	11973	2239	45327
AMORTISSEMENTS Total Général	35593	12164	2239	45517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500	2500		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5968			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75289			
Charges constatées d’avance	800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93117	93117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55015	55015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31104	31104		
Personnel et comptes rattachés	23361	23361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25596	25596		
Impôts sur les bénéfices	12578	12578		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51681	51681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202964	202964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel