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BILAN SB2I 2018 Siren 479010589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres	1150	1150		
Immobilisations corporelles	74855	42965	31890	33941
Immobilisations financières	2700		2700	2700
Total Actif Immobilisé	96705	44115	52590	54641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19930		19930	18837
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68121		68121	57102
Créances – Autres	15552		15552	16720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40104		40104	36854
Caisse				
Charges constatées d’avance	712		712	4464
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144419		144419	133977
Total général Actif	241124	257677		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			62063	59797
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6387	2265
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77249	70863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28928	32305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42784	35251
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5077		
Autres dettes			48048	46848
Produits constatés d’avance				3351
Total des dettes			119760	117755
Total général Passif			197009	188618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17987	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5468	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257419		257677	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223228		228182	
Production stockée			-1236	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2906	
Autres produits	12608		19804	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	493255		507333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204610		209575	
Variation de stock (marchandises)	-1093		-6768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6400			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72924		82173	
(dont taxe professionnelle)	1505			
Impôts, taxes et versements assimilés	5243		7236	
Rémunérations du personnel 	139881		152323	
Charges sociales	56381		52034	
Dotations aux amortissements	7519		8165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		4	
Total des charges d’exploitation	485468		504743	
Résultat d’exploitation	7787		2589	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			47	
Charges financières	514		578	
Charges exceptionnelles	981		180	
Impôts sur les bénéfices	-95		-387	
Bénéfice ou perte	6387		2265	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95555			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49572			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5468	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94104	
Total Immobilisations (Augmentations)			5468	
Total Immobilisations (Diminutions)			2867	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95555	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49572	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel