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BILAN SARL GRECH BERNABO FORMATION 2020 Siren 479036295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	3793	647	1281
Fonds commercial	236003		236003	296000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1430	1430		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187540	164114	23426	50509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	440696	169337	271359	359073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1997		1997	3693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365096	17575	347522	105090
Autres créances	41321		41321	34592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108578		108578	5541
Charges constatées d’avance	470		470	141
TOTAL (II)	517461	17575	499886	149056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958157	186912	771246	508130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9923		9923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66778		159022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73459		-92243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123242		196701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12062		94213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291989		12536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79417		54981	
Dettes fiscales et sociales	190466		141128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28149		8571	
Produits constatés d’avance (2)	44291			
TOTAL (IV)	648004		311429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771246		508130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648004		311429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	291989			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046348		1046348	1252501
Chiffres d’affaires nets	1046348		1046348	1252501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93221	19902
Autres produits			244	20006
Total des produits d’exploitation (I)			1139813	1292410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1696	-170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11598	8400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482408	592296
Impôts, taxes et versements assimilés			44641	55990
Salaires et traitements			430389	481843
Charges sociales			157920	196827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23610	41502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2756	863
Total des charges d’exploitation (II) 			1172592	1377553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32780	-85143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	-480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	-480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8504	6970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8504	6970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8201	-7450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40980	-92593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31625		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31625		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64104		1773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64104		2150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32479		350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171741		1294430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245201		1386673	
BENEFICE OU PERTE	-73459		-92243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304330		
Total Immobilisations corporelles		288290		
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		603904		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63887	240443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99321	188970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général			163208	440696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049	634	3890	3793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237782	22976	95214	165544
AMORTISSEMENTS Total Général	244831	23610	99104	169337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	22976			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17575		17575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17575		17575
TOTAL GENERAL		17575		17575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284	11284		
Clients douteux ou litigieux	17575	17575		
Autres créances clients	347522	347522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1548	1548		
T. V. A.	4756	4756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1449	1449		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27567	27567		
Charges constatées d’avance	470	470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418170	418170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12062	12062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79417	79417		
Personnel et comptes rattachés	70554	70554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80648	80648		
Impôts sur les bénéfices	320	320		
T.V.A.	20086	20086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18859	18859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291989	291989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28149	28149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44291	44291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	646374	646374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel