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BILAN SARL GRECH BERNABO FORMATION 2017 Siren 479036295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6430	6430		499
Fonds commercial	296000		296000	296000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1430	1430		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361	2361		
Autres immobilisations corporelles	302897	181072	121826	157078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				118
Autres immobilisations financières	10024		10024	9964
TOTAL (I)	619142	191293	427850	463658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3069		3069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172061		172061	206633
Autres créances	53671		53671	24208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1970		1970	32355
Charges constatées d’avance	12659		12659	9724
TOTAL (II)	243430		243430	272920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862573	191293	671280	736578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9322		6457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164670		167242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12021		57293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306013		350992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94783		125533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76689		74333	
Dettes fiscales et sociales	140178		151720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			34000	
TOTAL (IV)	365266		385586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	671280		736578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313079		302040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11041		1622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1290638		1290638	1348768
Chiffres d’affaires nets	1290638		1290638	1348768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72710	39785
Autres produits			2200	
Total des produits d’exploitation (I)			1365548	1388554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3069	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6517	9786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546178	521309
Impôts, taxes et versements assimilés			56996	54751
Salaires et traitements			499670	493426
Charges sociales			198666	201794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48142	40253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670	615
Total des charges d’exploitation (II) 			1353772	1321934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11776	66620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3164	4133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3164	4133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2943	-4133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8833	62488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3278		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3278		5750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3188		3751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369047		1394304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357026		1337010	
BENEFICE OU PERTE	12021		57293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6430		
Total Immobilisations corporelles		316960		
Total Immobilisations financières		10082		
Total Général		629472		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10024
Total Général				619142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5931	499		6430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159883	47643	22663	184863
AMORTISSEMENTS Total Général	165814	48142	22663	191293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10024			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53671			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248415	238391	10024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11041	11041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83742	31555	52187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76689	76689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140178	140178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53617	53617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365266	313079	52187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16