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BILAN SARL G.K.M. 2018 Siren 479078594				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1450	1063	387	710
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1450	1063	387	710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2435		2435	1562
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Créances – Clients et comptes rattachés	33930		33930	28298
Créances – Autres	9787		9787	17363
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690		690	4354
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49342		49342	51577
Total général Actif	50792			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3546	-27631
Résultat de l’exercice			-4108	24085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3346	7454
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				10453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20648	10117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25734	24263
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46382	44833
Total général Passif			49728	52286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	216650		199436	
Production vendue de services - France	1985			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218653		199442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89003		43613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-873		-363	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64217		49459	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1697		1625	
Rémunérations du personnel 	68815		77573	
Charges sociales	7605		9929	
Dotations aux amortissements	348		1018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50		45	
Total des charges d’exploitation	230863		182898	
Résultat d’exploitation	-12210		16544	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	12000		12500	
Charges financières	305		1153	
Charges exceptionnelles	3595		3806	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4108		24085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14768			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28217			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1850	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			975	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11025	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28217	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel