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BILAN PRESTATION EXPLOIT PATRIMOINE RURAL 2017 Siren 479064578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	570	420	618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4181		4181	4181
Constructions	734269	604074	130195	207934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12256	8750	3506	2717
Autres immobilisations corporelles	36820	11424	25396	15311
Immobilisations en cours				2155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122850	45000	77850	92850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	911366	669818	241548	325765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94544		94544	92353
Autres créances	67265		67265	31433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61417		61417	22559
Charges constatées d’avance	432		432	599
TOTAL (II)	223659		223659	146944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135025	669818	465207	472709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104785		109998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9060		-5212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395725		404785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18951		45503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4299	
Dettes fiscales et sociales	11031		18121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69482		67923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465207		472709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69482		67923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106014		106014	178779
Chiffres d’affaires nets	106014		106014	178779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5681	5280
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			111702	184073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19994	8464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99794	94130
Impôts, taxes et versements assimilés			4991	2399
Salaires et traitements			1922	1915
Charges sociales			1367	870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76956	79913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	4
Total des charges d’exploitation (II) 			205038	187694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93336	-3621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52764	28475
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52764	28475
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	30000
Intérêts et charges assimilées				66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15000	30066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37764	-1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55572	-5212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216466		212548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225526		217760	
BENEFICE OU PERTE	-9060		-5212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5681		5280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		800333		15382
Total Immobilisations financières		122850		
Total Général		924173		15382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2155		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2155	26035	787526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122850
Total Général		2155	26035	911366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372	198		570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568036	76758	20546	624248
AMORTISSEMENTS Total Général	568409	76956	20546	624818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	15000		45000
TOTAL GENERAL	30000	15000		45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126			
T. V. A.	968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66172			
Charges constatées d’avance	432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162241	162241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10266	10266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18951	18951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39500	39500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69482	69482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1053		494	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2449		2356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96291		91280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99794		94130	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4991		2399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4991		2399	
Montant de la TVA. collectée	27308		15475	
Total TVA. déductible sur biens et services	17196		16838	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1