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BILAN PRESTATION EXPLOIT PATRIMOINE RURAL 2016 Siren 479064578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	372	618	816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4181		4181	4181
Constructions	756886	548952	207934	283623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11356	8640	2717	3818
Autres immobilisations corporelles	25755	10444	15311	17151
Immobilisations en cours	2155		2155	2155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122850	30000	92850	122850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	924173	598409	325765	434592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92353		92353	22904
Autres créances	31433		31433	64112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22559		22559	10304
Charges constatées d’avance	599		599	596
TOTAL (II)	146944		146944	97916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071117	598409	472709	532508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109998		145664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5212		-35667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404785		409998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45503		76320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4299		4954	
Dettes fiscales et sociales	18121		25890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67923		122510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472709		532508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67923		122510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178779		178779	203807
Chiffres d’affaires nets	178779		178779	203807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280	6160
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			184073	209978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8464	9376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94130	201122
Impôts, taxes et versements assimilés			2399	2460
Salaires et traitements			1915	2544
Charges sociales			870	740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79913	93566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			187694	309813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3621	-99836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28475	78086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28475	78086
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			66	1901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30066	1901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1591	76185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5212	-23651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212548		288064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217760		323730	
BENEFICE OU PERTE	-5212		-35667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5280		6160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		799998		1085
Total Immobilisations financières		122850		
Total Général		923838		1085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	800333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122850
Total Général			750	924173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174	198		372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489072	79715	750	568036
AMORTISSEMENTS Total Général	489246	79913	750	568409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3442			
Autres créances clients	88911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113			
T. V. A.	6526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24794			
Charges constatées d’avance	599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124385	124385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4299	4299		
Personnel et comptes rattachés	2313	2313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332	332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15475	15475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45503	45503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67923	67923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			42560	
Location, charges locatives et de copropriété	494		1531	
Personnel extérieur à l’entreprise			17880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2356		4781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91280		134370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94130		201122	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2399		2460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2399		2460	
Montant de la TVA. collectée	15475		19215	
Total TVA. déductible sur biens et services	16838		20924	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel