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BILAN POMPES FUNEBRES GUERIN MASSONNIE 2017 Siren 479032773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15643	6813	8829	11229
Fonds commercial	218425		218425	218425
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11275	7554	3721	3677
Autres immobilisations corporelles	180201	93320	86880	25731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1665
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800		6800	1200
TOTAL (I)	432451	107688	324763	262036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23248		23248	12032
Avances et acomptes versés sur commandes	5509		5509	8120
Clients et comptes rattachés	191447		191447	118680
Autres créances	95193		95193	46456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1013
Disponibilités	22245		22245	1772
Charges constatées d’avance	616		616	4523
TOTAL (II)	338258		338258	192595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	770710	107688	663022	454631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5495		5495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550		550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149408		161158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28888		-11750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184341		155453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108420		11810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103		16101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47617		51296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175689		152038	
Dettes fiscales et sociales	69013		40168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1857		1998	
Autres dettes	74982		25766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478681		299178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663022		454631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340597		246699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447211		447211	296302
Production vendue biens				
Production vendue services	674315		674315	491071
Chiffres d’affaires nets	1121526		1121526	787373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770	1078
Autres produits			976	908
Total des produits d’exploitation (I)			1123273	789359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157096	104178
Variation de stock (marchandises)			-11216	-2313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679651	516141
Impôts, taxes et versements assimilés			4623	4760
Salaires et traitements			151794	98330
Charges sociales			54184	36215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21464	19598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20568	14255
Total des charges d’exploitation (II) 			1078165	791165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45108	-1806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077	999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077	999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2077	-999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43031	-2805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13612		15774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13629		15864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13629		-8945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123273		796278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094385		808028	
BENEFICE OU PERTE	28888		-11750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12652		1184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	770		1078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18713		12019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234068		
Total Immobilisations corporelles		112885		80862
Total Immobilisations financières		1308		5600
Total Général		348260		86462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1665	605	191476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6908
Total Général		1665	605	432451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4413	2400		6813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81811	19064		100875
AMORTISSEMENTS Total Général	86224	21464		107688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800	6800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9790			
T. V. A.	43180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7521			
Charges constatées d’avance	616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294056	294056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108278	17811	68428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175689	175689		
Personnel et comptes rattachés	19439	19439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34153	34153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13752	13752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1668	1668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1857	1857		
Groupe et associés	1103	1103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74982	74982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431064	340597	68428	22039
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel