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BILAN POMPES FUNEBRES GUERIN MASSONNIE 2016 Siren 479032773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15643	4413	11229	8667
Fonds commercial	218425		218425	218425
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9898	6220	3677	1446
Autres immobilisations corporelles	101322	75591	25731	46990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1665		1665	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108		108	108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	348260	86224	262036	276836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12032		12032	9719
Avances et acomptes versés sur commandes	8120		8120	4572
Clients et comptes rattachés	118680		118680	109207
Autres créances	46456		46456	39217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1013		1013	1013
Disponibilités	1772		1772	18734
Charges constatées d’avance	4523		4523	6501
TOTAL (II)	192595		192595	188962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540855	86224	454631	465798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5495		5495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	550		550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161158		131355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11750		29803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155453		167203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11810		33476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16101		16390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51296		42414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152038		156326	
Dettes fiscales et sociales	40168		31339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998			
Autres dettes	25766		18650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299178		298595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454631		465798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246699		238074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296302		296302	296680
Production vendue biens				
Production vendue services	491071		491071	540479
Chiffres d’affaires nets	787373		787373	837160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1078	
Autres produits			908	5482
Total des produits d’exploitation (I)			789359	842641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104178	84832
Variation de stock (marchandises)			-2313	7360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516141	508392
Impôts, taxes et versements assimilés			4760	5354
Salaires et traitements			98330	95502
Charges sociales			36215	34119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19598	22447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14255	14976
Total des charges d’exploitation (II) 			791165	772982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1806	69659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	1731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	1731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-999	-1731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2805	67928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6919		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6919		18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		38943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15774		15328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15864		54271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8945		-35771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796278		861141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808028		831338	
BENEFICE OU PERTE	-11750		29803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1184		3534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12019		11090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229568		4500
Total Immobilisations corporelles		116765		14522
Total Immobilisations financières		1308		
Total Général		347640		19022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18402	112885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1308
Total Général			18402	348260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2476	1938		4413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68328	17661	4178	81811
AMORTISSEMENTS Total Général	70804	19598	4178	86224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5792			
T. V. A.	32379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8284			
Charges constatées d’avance	4523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170859	170859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11810	10627	1183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152038	152038		
Personnel et comptes rattachés	12219	12219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20399	20399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6357	6357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1192	1192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998	1998		
Groupe et associés	16101	16101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25766	25766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247882	246699	1183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel