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BILAN LES GLACIERS DES 2 SOEURS 2020 Siren 479035735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	522000		522000	522000
Immobilisations incorporelles – Autres	29039	29039		
Immobilisations corporelles	329940	283521	46418	48856
Immobilisations financières	7240		7240	7240
Total Actif Immobilisé	888219	312561	575658	578096
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8049		8049	10128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1038		1038	169
Créances – Autres	4228		4228	1583
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	223124		223124	58467
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	336439		336439	170347
Total général Actif	1224658	650027		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			518338	474716
Résultat de l’exercice			65349	43622
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			591937	526588
Provisions pour risques et charges - Total II			80000	
Emprunts et dettes assimilées			192603	167884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28654	11153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10440		
Autres dettes			18904	42818
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			240160	221856
Total général Passif			912097	748444
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	680993		650027	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23745			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	704739		650027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199090		194572	
Variation de stock (marchandises)	2079		1196	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12781		13441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	12737			
Autres charges externes*	153314		149983	
(dont taxe professionnelle)	2336			
Impôts, taxes et versements assimilés	3650		5397	
Rémunérations du personnel 	97294		110875	
Charges sociales	31969		38042	
Dotations aux amortissements	25050		60343	
Dotations aux provisions	80000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18330		10014	
Total des charges d’exploitation	623557		583862	
Résultat d’exploitation	81182		66165	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1667		11000	
Charges financières	4890		6816	
Charges exceptionnelles	2385		15359	
Impôts sur les bénéfices	10224		11367	
Bénéfice ou perte	65349		43622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68562			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34644			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12088	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3024	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			866911	
Total Immobilisations (Augmentations)			22612	
Total Immobilisations (Diminutions)			1304	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			80000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			80000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68562	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34644	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel