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BILAN LES GLACIERS DES 2 SOEURS 2016 Siren 479035735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	522000		522000	522000
Immobilisations incorporelles – Autres	29039	16206	12833	22514
Immobilisations corporelles	297548	100527	197022	232038
Immobilisations financières	7240		7240	7240
Total Actif Immobilisé	855828	116733	739095	783792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1028		1028	592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14703		14703	11362
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	22408		22408	35024
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138139		138139	146978
Total général Actif	993967	700582		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			364718	151900
Résultat de l’exercice			27565	212817
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			400532	372968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			369018	423830
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23384	3721
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80947		
Autres dettes			84300	130251
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			476702	557802
Total général Passif			877234	930770
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			294946	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14555	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	583081		700582	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8362		1581	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591443		702163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239422		353792	
Variation de stock (marchandises)	-436		5510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133146		129924	
(dont taxe professionnelle)	2603			
Impôts, taxes et versements assimilés	3918		14274	
Rémunérations du personnel 	60582		66443	
Charges sociales	24486		11705	
Dotations aux amortissements	65366		50955	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19759		19757	
Total des charges d’exploitation	546243		652994	
Résultat d’exploitation	45200		49169	
Produits financiers	10		14	
Produits exceptionnels	14555		340000	
Charges financières	12427		10891	
Charges exceptionnelles	15111		160035	
Impôts sur les bénéfices	4663		5441	
Bénéfice ou perte	27565		212817	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61220			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11233	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5034	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			849650	
Total Immobilisations (Augmentations)			35420	
Total Immobilisations (Diminutions)			29242	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14751	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-196	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61220	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel