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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2021 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6304	1867	4436	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121886	105744	16142	22432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350961	221576	129385	104255
Autres immobilisations corporelles	78863	41162	37700	21428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14190		14190	14190
Autres immobilisations financières	5350		5350	5350
TOTAL (I)	577556	370351	207204	167655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16135		16135	9748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28370		28370	149973
Autres créances	1022804		1022804	739179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3883		3883	7993
Charges constatées d’avance	2934		2934	6249
TOTAL (II)	1074128		1074128	913145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651684	370351	1281333	1080800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6826		4821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271221		102005	
Subventions d’investissement	23722		28713	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310570		144340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155165		14055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155165		14055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	131171		138295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283672		330392	
Dettes fiscales et sociales	311447		268641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3834		5302	
Autres dettes	49008		144036	
Produits constatés d’avance (2)	36462		35737	
TOTAL (IV)	815597		922404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281333		1080800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	710		710	1135
Production vendue biens				
Production vendue services	3622330		3622330	3203213
Chiffres d’affaires nets	3623041		3623041	3204349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56070	116878
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			3679127	3321233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522	1618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138907	142078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6387	-3943
Autres achats et charges externes			1300377	1439350
Impôts, taxes et versements assimilés			88279	87844
Salaires et traitements			1282618	1156358
Charges sociales			451142	327340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43772	30480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5238	
Autres charges			9626	7467
Total des charges d’exploitation (II) 			3314099	3188596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365027	132636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365027	132636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136176		23117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136176		23117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135871		14055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143553		14055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7376		9061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86430		39693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815304		3344350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3544083		3242345	
BENEFICE OU PERTE	271221		102005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1301		5004
Total Immobilisations corporelles		473393		78319
Total Immobilisations financières		19540		
Total Général		494234		83322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				551712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19540
Total Général				577556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1301	567		1868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325278	43206		368484
AMORTISSEMENTS Total Général	326579	43773		370351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5239
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149927
Total Provisions pour risques et charges	14056	141110		155166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14056	141110		155166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135871		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6	6		
Prêts	14190		14190	
Autres immobilisations financières	5350		5350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28370	28370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12475	12475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	729991	729991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280284	280284		
Charges constatées d’avance	2935	2935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073649	1054109	19540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131172	1	131171	
Fournisseurs et comptes rattachés	283672	283672		
Personnel et comptes rattachés	102143	102143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138705	138705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5267	5267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65332	65332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3835	3835		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49009	49009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36462	36462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	815598	684427	131171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel