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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2020 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116355	93923	22432	34078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301058	196803	104255	30834
Autres immobilisations corporelles	55978	34550	21428	16433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14190		14190	14190
Autres immobilisations financières	5350		5350	5350
TOTAL (I)	494233	326578	167655	100886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9748		9748	5805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149973		149973	21001
Autres créances	739179		739179	850647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7993		7993	157
Charges constatées d’avance	6249		6249	6284
TOTAL (II)	913145		913145	883896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407379	326578	1080800	984782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4821		1368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102005		133452	
Subventions d’investissement	28713		33090	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144340		176711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14055			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14055			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138295		136255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330392		331812	
Dettes fiscales et sociales	268641		277303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5302		3134	
Autres dettes	144036		27701	
Produits constatés d’avance (2)	35737		31484	
TOTAL (IV)	922404		808071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080800		984782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1135		1135	720
Production vendue biens				
Production vendue services	3203213		3203213	3095949
Chiffres d’affaires nets	3204349		3204349	3096670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116878	50096
Autres produits			5	93
Total des produits d’exploitation (I)			3321233	3146861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1618	656
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142078	147399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3943	237
Autres achats et charges externes			1439350	1264441
Impôts, taxes et versements assimilés			87844	103326
Salaires et traitements			1156358	1076235
Charges sociales			327340	326978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30480	33534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7467	9311
Total des charges d’exploitation (II) 			3188596	2962120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132636	184740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132636	184904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23117		2193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23117		2193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14055		1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9061		523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39693		51975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3344350		3149217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242345		3015765	
BENEFICE OU PERTE	102005		133452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1301		
Total Immobilisations corporelles		376143		97250
Total Immobilisations financières		19540		
Total Général		396984		97250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19540
Total Général				494234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1301			1301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294797	30480		325278
AMORTISSEMENTS Total Général	296098	30480		326579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14056
Total Provisions pour risques et charges		14056		14056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14056		14056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14056		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14190		14190	
Autres immobilisations financières	5350		5350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149974	149974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15689	15689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	915	915		
Groupe et associés	705549	705549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16972	16972		
Charges constatées d’avance	6250	6250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	914943	895403	19540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138295		138295	
Fournisseurs et comptes rattachés	330392	330392		
Personnel et comptes rattachés	92855	92855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113141	113141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4322	4322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58324	58324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5302	5302		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144036	144036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35737	35737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	922405	784110	138295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40		40