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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2019 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116355	82277	34078	45780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213876	183041	30834	28601
Autres immobilisations corporelles	45911	29477	16433	16762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14190		14190	9417
Autres immobilisations financières	5350		5350	5350
TOTAL (I)	396984	296098	100886	109016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5805		5805	6043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21001		21001	17614
Autres créances	850647		850647	808036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157		157	5904
Charges constatées d’avance	6284		6284	5165
TOTAL (II)	883896		883896	842762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1280881	296098	984782	951778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1368		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133452		185365	
Subventions d’investissement	33090		16945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176711		211114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136255		139540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331812		230274	
Dettes fiscales et sociales	277303		283037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3134			
Autres dettes	27701		42464	
Produits constatés d’avance (2)	31484		45347	
TOTAL (IV)	808071		740663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984782		951778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	720		720	372
Production vendue biens				
Production vendue services	3095949		3095949	2946698
Chiffres d’affaires nets	3096670		3096670	2947070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50096	137765
Autres produits			93	5
Total des produits d’exploitation (I)			3146861	3084840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656	820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147399	151642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			237	-6043
Autres achats et charges externes			1264441	1198483
Impôts, taxes et versements assimilés			103326	120325
Salaires et traitements			1076235	1074751
Charges sociales			326978	369957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33534	34836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9311	7741
Total des charges d’exploitation (II) 			2962120	2952514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184740	132326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163	511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184904	132816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2193		50774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2193		50774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1669		6322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669		6322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		44452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51975		-8096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3149217		3136124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015765		2950759	
BENEFICE OU PERTE	133452		185365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10694		
Total Immobilisations corporelles		354398		22300
Total Immobilisations financières		14767		4773
Total Général		379860		27073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9393	1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556	376143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19540
Total Général			9949	396984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7588	1436	7723	1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263256	32097	556	294797
AMORTISSEMENTS Total Général	270844	33534	8279	296098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14190		14190	
Autres immobilisations financières	5350		5350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21001	21001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27929	27929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	810995	810995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11396	11396		
Charges constatées d’avance	6284	6284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897473	877933	19540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136255		136255	
Fournisseurs et comptes rattachés	331812	331812		
Personnel et comptes rattachés	101543	101543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116921	116921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58838	58838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3134	3134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27701	27701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31484	31484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	808071	671816	136255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel