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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2018 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2820	2820		106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7875	4768	3107	4682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116356	70575	45780	57483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196006	167405	28601	40850
Autres immobilisations corporelles	42037	25276	16762	16555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9417		9417	4712
Autres immobilisations financières	5350		5350	5350
TOTAL (I)	379861	270844	109016	129738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6043		6043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17614		17614	16616
Autres créances	808036		808036	777653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5904		5904	446
Charges constatées d’avance	5165		5165	2374
TOTAL (II)	842762		842762	797089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222623	270844	951778	926828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3		13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185365		168230	
Subventions d’investissement	16946		11631	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211114		188675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			72200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			72200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139540		130615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230275		250521	
Dettes fiscales et sociales	283037		224982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42465		40231	
Produits constatés d’avance (2)	45347		18193	
TOTAL (IV)	740664		665953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	951778		926828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372		372	235
Production vendue biens				
Production vendue services	2946698		2946698	2986510
Chiffres d’affaires nets	2947070		2947070	2986745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137765	75307
Autres produits			5	37
Total des produits d’exploitation (I)			3084840	3062089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820	256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151642	137174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6043	
Autres achats et charges externes			1198483	1272898
Impôts, taxes et versements assimilés			120325	78733
Salaires et traitements			1074751	1056892
Charges sociales			369957	360696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34836	46589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18050
Autres charges			7741	7460
Total des charges d’exploitation (II) 			2952514	2978748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132326	83341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511	623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490	398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132816	83740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50774		1648	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17014	
Total des produits exceptionnels (VII)	50774		18661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44452		18661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8097		-65829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136125		3081374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2950760		2913144	
BENEFICE OU PERTE	185365		168230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10695		
Total Immobilisations corporelles		344989		9409
Total Immobilisations financières		10062		4705
Total Général		365746		14114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14767
Total Général				379861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5907	1681		7588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230101	33155		263256
AMORTISSEMENTS Total Général	236008	34836		270844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72200		72200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72200		72200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9417		9417	
Autres immobilisations financières	5350	5350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17614	17614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23492	23492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	775296	775296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9187	9187		
Charges constatées d’avance	5165	5165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845582	836165	9417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	139540		139540	
Fournisseurs et comptes rattachés	230275	230275		
Personnel et comptes rattachés	103520	103520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133927	133927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	737	737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44853	44853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42465	42465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45347	45347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	740664	601124	139540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39