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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2017 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2820	2714	106	539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7875	3193	4682	6257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116356	58873	57483	69185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191062	150211	40850	63602
Autres immobilisations corporelles	37572	21017	16555	12050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4712		4712	
Autres immobilisations financières	5350		5350	
TOTAL (I)	365746	236008	129738	151633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16616		16616	13332
Autres créances	777653		777653	685116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446		446	1216
Charges constatées d’avance	2374		2374	6861
TOTAL (II)	797089		797089	706524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162836	236008	926828	858158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13		-7333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168230		92946	
Subventions d’investissement	11631		12206	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188675		105820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72200		80857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72200		80857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130615		123825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250521		225802	
Dettes fiscales et sociales	224982		215380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1589	
Autres dettes	40231		87173	
Produits constatés d’avance (2)	18193		17713	
TOTAL (IV)	665953		671481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926828		858158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235		235	205
Production vendue biens				
Production vendue services	2986510		2986510	2727572
Chiffres d’affaires nets	2986745		2986745	2727777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75307	99217
Autres produits			37	59
Total des produits d’exploitation (I)			3062089	2827053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256	274
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137174	128912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272898	1075045
Impôts, taxes et versements assimilés			78733	100660
Salaires et traitements			1056892	1053036
Charges sociales			360696	358981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46589	46495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18050	80857
Autres charges			7460	7494
Total des charges d’exploitation (II) 			2978748	2851753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83341	-24700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			623	651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83740	-24458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1648		77639	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17014			
Total des produits exceptionnels (VII)	18661		77639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18661		60625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65829		-56779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081374		2905343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913144		2812397	
BENEFICE OU PERTE	168230		92946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10695		
Total Immobilisations corporelles		330358		14631
Total Immobilisations financières				10062
Total Général		341053		24693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10062
Total Général				365746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3899	2009		5907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185521	44580		230101
AMORTISSEMENTS Total Général	189420	46589		236008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72200
Total Provisions pour risques et charges	80857	18050	26707	72200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17014		17014	
Total Provisions pour dépréciation	17014		17014	
TOTAL GENERAL	97871	18050	43721	72200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18050	26707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4712			
Autres immobilisations financières	5350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1528			
Divers				
Groupe et associés	743481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13507			
Charges constatées d’avance	2374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806705	796643	10062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1411	1411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130615		130615	
Fournisseurs et comptes rattachés	250521	250521		
Personnel et comptes rattachés	90244	90244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114492	114492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261	261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19984	19984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40231	40231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18193	18193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	665953	535338	130615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36