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BILAN LA ROCHEFORTAINE 2016 Siren 479044091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2820	2280	539	973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7875	1618	6257	7832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116356	47170	69186	80887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186297	122694	63603	89338
Autres immobilisations corporelles	27706	15656	12050	16150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341053	189420	151633	195181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13332		13332	20169
Autres créances	702130	17014	685116	521648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1216		1216	259
Charges constatées d’avance	6861		6861	6722
TOTAL (II)	723538	17014	706524	548798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064591	206433	858158	743978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7333		-108823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92946		101490	
Subventions d’investissement	12206		13854	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105820		14522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80857		63857	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80857		63857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123825		119940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225802		218546	
Dettes fiscales et sociales	215380		225746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589		11685	
Autres dettes	87173		75140	
Produits constatés d’avance (2)	17713		14543	
TOTAL (IV)	671481		665600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858158		743978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205		205	168
Production vendue biens				
Production vendue services	2727572		2727572	2772536
Chiffres d’affaires nets	2727777		2727777	2772704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99217	82377
Autres produits			59	591
Total des produits d’exploitation (I)			2827053	2855672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274	68
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128912	127580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4267
Autres achats et charges externes			1075045	1158882
Impôts, taxes et versements assimilés			100660	97038
Salaires et traitements			1053036	1011356
Charges sociales			358981	333793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46495	47316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80857	23450
Autres charges			7494	5757
Total des charges d’exploitation (II) 			2851753	2809506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24700	46166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			651	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242	-455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24458	45710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77639		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77639		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60625		650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56779		-55130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2905343		2856360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812397		2754870	
BENEFICE OU PERTE	92946		101490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10695		
Total Immobilisations corporelles		327411		2947
Total Immobilisations financières				
Total Général		338106		2947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				341053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1890	2009		3899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141035	44485		185521
AMORTISSEMENTS Total Général	142925	46495		189420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80857
Total Provisions pour risques et charges	63857	80857	63857	80857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		17014		17014
Total Provisions pour dépréciation		17014		17014
TOTAL GENERAL	63857	97871	63857	97871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80857	63857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17014		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88485			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2095			
Divers				
Groupe et associés	595999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14914			
Charges constatées d’avance	6861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	722322	722322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123825		123825	
Fournisseurs et comptes rattachés	225802	225802		
Personnel et comptes rattachés	85654	85654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123444	123444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6282	6282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1589	1589		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87173	87173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17713	17713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671481	547656	123825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40