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BILAN ISICONCEPT INFORMATIQUE 2017 Siren 479061558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107778	107778		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110526	54670	55855	68506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	7708		7708	7708
TOTAL (I)	226611	162448	64163	76814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69619		69619	36404
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335217	17792	317425	300319
Autres créances	37827		37827	50163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15288		15288	15153
Disponibilités	324348		324348	357081
Charges constatées d’avance	16360		16360	16549
TOTAL (II)	798659	17792	780866	775668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025270	180241	845030	852482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33350		33350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3350		3350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3335		3335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352019		272804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119376		129215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511430		442054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34334		56497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38778		35390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78871		101728	
Dettes fiscales et sociales	131260		146861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1592		18406	
Produits constatés d’avance (2)	48765		51547	
TOTAL (IV)	333599		410428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845030		852482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317981		377125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	962		845	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614076		614076	625785
Production vendue biens				
Production vendue services	743407		743407	743740
Chiffres d’affaires nets	1357483		1357483	1369525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19392	27040
Autres produits			101	7
Total des produits d’exploitation (I)			1376975	1396572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			444031	455389
Variation de stock (marchandises)			-33215	5147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198177	179166
Impôts, taxes et versements assimilés			6648	7568
Salaires et traitements			479705	466833
Charges sociales			96484	97760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13448	11393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10019	3543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2219	429
Total des charges d’exploitation (II) 			1217516	1227228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159459	169344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2886	7166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2886	7166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	1627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	1627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1569	5539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161028	174883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413		963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	413		5130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413		1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42065		47314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380275		1408868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260898		1279653	
BENEFICE OU PERTE	119376		129215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17018		26883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108245		
Total Immobilisations corporelles		109728		798
Total Immobilisations financières		8308		
Total Général		226280		798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			467	107778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8308
Total Général			467	226611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108245		467	107778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41222	13448		54670
AMORTISSEMENTS Total Général	149467	13448	467	162448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10147	10019	2373	17792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10147	10019	2373	17792
TOTAL GENERAL	10147	10019	2373	17792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10019	2373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7708			
Clients douteux ou litigieux	21283			
Autres créances clients	313934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18676			
T. V. A.	3625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10561			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3865			
Charges constatées d’avance	16360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397112	389404	7708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031	1031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33303	17684	15618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78871	78871		
Personnel et comptes rattachés	55479	55479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40562	40562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29800	29800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5419	5419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38778	38778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1592	1592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48765	48765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333599	317981	15618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55311		52355	
Location, charges locatives et de copropriété	47629		36256	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12048		11251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5603		3475	
Autres comptes	77586		75831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198177		179166	
Taxe professionnelle	2583		2858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4065		4710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6648		7568	
Montant de la TVA. collectée	270590		275494	
Total TVA. déductible sur biens et services	121486		119347	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8