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BILAN INVEST 2018 Siren 479020893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	22730		22730	22730
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22730		22730	22730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26639357		26639357	65834880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47629530	189831	47439698	32158661
Autres créances	29731658		29731658	29444062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1419609		1419609	1685268
Charges constatées d’avance	344		344	
TOTAL (II)	105420499	189831	105230667	129122872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105443229	189831	105253397	129145602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14652322		28853464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8705111		798857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23467433		29762322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4204500		4930000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4204500		4930000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1940957		14270920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66191283		75176359	
Dettes fiscales et sociales	8720569		4680814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321158		317345	
Produits constatés d’avance (2)	394600			
TOTAL (IV)	77581463		94453280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105253397		129145602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62910477		75915892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			94799536	71924050
Production vendue biens			123527	85583
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			94923063	72009633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788528	
Autres produits			221527	111954
Total des produits d’exploitation (I)			95933118	72121586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31536500	62557494
Variation de stock (marchandises)			35121608	-7166377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16000	1138247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4073915	-2405169
Autres achats et charges externes			12512181	10375112
Impôts, taxes et versements assimilés			686330	671516
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80197	109635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4930000
Autres charges			109649	598
Total des charges d’exploitation (II) 			84136380	70211056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11796737	1910530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			355751	1478192
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4005	450
Produits financiers de participations			911267	43499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911270	43729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566384	637399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566384	637399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344885	-593671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12493369	2794601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3788258		1994885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97200138		73643507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88495027		72844649	
BENEFICE OU PERTE	8705111		798858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		22730		
Total Général		22730		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22730
Total Général				22730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4204500
Total Provisions pour risques et charges	4930000		725500	4204500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172663	80197	63028	189832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172663	80197	63028	189832
TOTAL GENERAL	5102663	80197	788528	4394332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80197	788528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	327691		327691	
Autres créances clients	47301839	39930085	7371754	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10881090	8640780	2240310	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14322651	14322651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4527918	4527918		
Charges constatées d’avance	344	344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77361533	67421778	9939755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66191284	52749424	13441860	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8555995	7327369	1228626	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164574	164574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1940958	1940958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334053	334053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394600	394600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77581464	62910978	14670486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel