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BILAN INVEST 2016 Siren 479020893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56730		56730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56730		56730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56263335		56263335	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346518		346518	
Clients et comptes rattachés	30813343	63028	30750315	
Autres créances	33665256		33665256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1416935		1416935	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	122505387	63028	122442358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122562117	63028	122499088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27496321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5357143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32963464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25330932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59564958			
Dettes fiscales et sociales	4084942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89535624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122499088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78110812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52177342		52177342	
Production vendue biens				
Production vendue services	82088		82088	
Chiffres d’affaires nets	52259431		52259431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467581	
Autres produits			3508671	
Total des produits d’exploitation (I)			56235682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56017066	
Variation de stock (marchandises)			-8954136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3288995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8964439	
Autres achats et charges externes			8043652	
Impôts, taxes et versements assimilés			665354	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3086534	
Total des charges d’exploitation (II) 			53183027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3052656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6085723	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5631	
Produits financiers de participations			62554	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			867785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			867785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-797154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8335594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2978451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62392037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57034894			
BENEFICE OU PERTE	5357143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		22730		34000
Total Général		22730		34000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56730
Total Général				56730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	408964		408964	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121645		58617	63028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121645		58617	63028
TOTAL GENERAL	530609		467581	63028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			467581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75382			
Autres créances clients	30737961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12071417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74396			
Groupe et associés	19597999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1921443			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64478599	61827783	2650816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59564958	48255226	11309732	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4019251	3904171	115080	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65691	65691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25330932	25330932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554793	554793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89535624	78110812	11424812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29526			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7930658			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8043652			
Taxe professionnelle	51324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	614030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	665354			
Montant de la TVA. collectée	10437906			
Total TVA. déductible sur biens et services	13205033			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel