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BILAN ETF SERVICES 2021 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15558	7693	7864	10976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310399	190427	119972	191076
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31353		31353	89629
TOTAL (I)	357310	198121	159190	291681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27978		27978	1747
Clients et comptes rattachés	5994705		5994705	9677449
Autres créances	192148		192148	384212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3143750		3143750	
Charges constatées d’avance	42915		42915	84109
TOTAL (II)	9401496		9401496	10147517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9758807	198121	9560686	10439198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	568024		568024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1653000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	944969		-1655582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37483		50667	
TOTAL (I)	1547894		616109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2343470		1831765	
Provisions pour charges	148556		135055	
TOTAL (III)	2492026		1966820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1261		1143815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			117586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770580		1458944	
Dettes fiscales et sociales	3713016		4344492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90590		194700	
Produits constatés d’avance (2)	936939		596731	
TOTAL (IV)	5520766		7856269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9560686		10439198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24304622	18503	24323125	24556865
Chiffres d’affaires nets	24304622	18503	24323125	24556865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2170160	37669
Autres produits			437483	971993
Total des produits d’exploitation (I)			26966768	25566527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717317	800173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3315741	3727455
Impôts, taxes et versements assimilés			405798	639515
Salaires et traitements			12012013	12769610
Charges sociales			5938123	6116100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74215	65860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2276601	1737661
Autres charges			1203502	1268536
Total des charges d’exploitation (II) 			25943310	27124912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023458	-1558385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4575	88329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575	88329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4575	-88329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018883	-1646714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19034		386	
Total des produits exceptionnels (VII)	19034		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5850		23854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5850		23854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13184		-23469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29496			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57602		-14600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26985802		25566912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26040833		27222495	
BENEFICE OU PERTE	944969		-1655582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		325957		
Total Immobilisations financières		89629		
Total Général		415586		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		58276		31353
Total Général		58276		357310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123905	74215		198121
AMORTISSEMENTS Total Général	123905	74215		198121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37483
Total Provisions réglementées	50667	5850	19034	37483
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2492026
Total Provisions pour risques et charges	1966820	2276601	1751395	2492026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2017487	2282451	1770429	2529509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31353		31353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5994705	5994705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62833	62833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18174	18174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89468	89468		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3490	3490		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18183	18183		
Charges constatées d’avance	42915	42915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6261121	6229768	31353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8380	8380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1261	1261		
Fournisseurs et comptes rattachés	770580	770580		
Personnel et comptes rattachés	1327018	1327018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1243072	1243072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	987423	987423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155503	155503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57602	57602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32988	32988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	936939	936939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5520766	5520766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel