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BILAN ETF SERVICES 2020 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15558	4582	10976	14088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310399	119324	191076	91872
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				57840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89629		89629	272189
TOTAL (I)	415586	123905	291681	435989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1747		1747	4472
Clients et comptes rattachés	10094891	417442	9677449	7988215
Autres créances	384212		384212	306028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	84109		84109	89410
TOTAL (II)	10564959	417442	10147517	8388126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10980545	541347	10439198	8824114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	568024		568024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			2842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1653000		2178671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9863703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1655582		-2112541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50667		27199	
TOTAL (I)	616109		-9199508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1831765		168695	
Provisions pour charges	135055		97394	
TOTAL (III)	1966820		266089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1143815		12632266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117586		117586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458944		1224018	
Dettes fiscales et sociales	4344492		2964935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194700		590610	
Produits constatés d’avance (2)	596731		228119	
TOTAL (IV)	7856269		17757533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10439198		8824114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1143815			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24523261	33604	24556865	24035861
Chiffres d’affaires nets	24523261	33604	24556865	24035861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37669	829
Autres produits			971993	222107
Total des produits d’exploitation (I)			25566527	24258797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			800173	890243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3727455	4382714
Impôts, taxes et versements assimilés			639515	491639
Salaires et traitements			12769610	13201672
Charges sociales			6116100	5921718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65860	31500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1737661	119089
Autres charges			1268536	1233784
Total des charges d’exploitation (II) 			27124912	26272359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1558385	-2013563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88329	91742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88329	91742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88329	-91742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1646714	-2105305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	386			
Total des produits exceptionnels (VII)	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23854		13145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23854		13145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23469		-13145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14600		-5909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25566912		24258797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27222495		26371338	
BENEFICE OU PERTE	-1655582		-2112541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221845	104112	
Total Immobilisations financières		272189	440	
Total Général		494034	104553	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58045	65860		123905
AMORTISSEMENTS Total Général	58045	65860		123905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50667
Total Provisions réglementées	27199	23854	386	50667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1966820
Total Provisions pour risques et charges	266089	1737661	36930	1966820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	58045	65860		123905
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	417442			417442
Total Provisions pour dépréciation	475487	65860		541347
TOTAL GENERAL	768775	1827375	37316	2558834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89629	58800	30829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10094891	10094891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65440	65440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40050	40050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243996	243996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14600	14600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20127	20127		
Charges constatées d’avance	84109	84109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10652841	10622012	30829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1143815	1143815		
Fournisseurs et comptes rattachés	1458944	1458944		
Personnel et comptes rattachés	952887	952887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337093	1337093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1701459	1701459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353053	353053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194700	194700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596731	596731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7738683	7738683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel