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BILAN ETF SERVICES 2019 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15558	1470	14088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148448	56575	91872	103382
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	57840		57840	72819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272189		272189	606656
TOTAL (I)	494034	58045	435989	782856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4472		4472	40506
Clients et comptes rattachés	8405657	417442	7988215	8724874
Autres créances	306028		306028	852264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89410		89410	40990
TOTAL (II)	8805567	417442	8388126	9658634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9299601	475487	8824114	10441491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	568024		568024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2842		2842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2178671		2178671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9863703		-11146190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2112541		1282487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27199		14053	
TOTAL (I)	-9199508		-7100112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168695		106895	
Provisions pour charges	97394		40105	
TOTAL (III)	266089		147000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			454875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12632266		11748686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117586		117586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224018		1183811	
Dettes fiscales et sociales	2964935		3574718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590610		174429	
Produits constatés d’avance (2)	228119		140498	
TOTAL (IV)	17757533		17394603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8824114		10441491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24013809	22052	24035861	21872706
Chiffres d’affaires nets	24013809	22052	24035861	21872706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829	2342683
Autres produits			222107	1629074
Total des produits d’exploitation (I)			24258797	25844464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890243	954023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4382714	4809620
Impôts, taxes et versements assimilés			491639	491883
Salaires et traitements			13201672	11450850
Charges sociales			5921718	5478996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31500	19050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119089	25620
Autres charges			1233784	845425
Total des charges d’exploitation (II) 			26272359	24103538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2013563	1740926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91742	77132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91742	77132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91742	-76817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2105305	1664109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			538335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13145		8862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13145		752065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13145		-752065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5909		-370443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24258797		25844779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26371338		24562292	
BENEFICE OU PERTE	-2112541		1282487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202745		91918
Total Immobilisations financières		606656		115548
Total Général		809401		207467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72819	221845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450015	272189
Total Général			522834	494034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26545	31500		58045
AMORTISSEMENTS Total Général	26545	31500		58045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147000		119089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272189		272189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8405657	8405657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61100	61100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15908	15908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208788	208788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3686	3686		
Groupe et associés	5909	5909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10638	10638		
Charges constatées d’avance	89410	89410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9073284	8801095	272189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12632266	12632266		
Fournisseurs et comptes rattachés	1224018	1224018		
Personnel et comptes rattachés	331740	331740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076304	1076304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1328792	1328792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228099	228099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590610	590610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228119	228119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17639947	17639947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel