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BILAN ETF SERVICES 2018 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129926	26545	103382	73697
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	72819		72819	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606656		606656	702181
TOTAL (I)	809401	26545	782856	775879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40506		40506	3446
Clients et comptes rattachés	9142316	417442	8724874	6465365
Autres créances	852264		852264	866849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	40990		40990	83719
TOTAL (II)	10076076	417442	9658634	7419379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10885477	443986	10441491	8195257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	568024		568024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2842		2842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2178671		2178671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11146190		-11749913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1282487		603723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14053		5192	
TOTAL (I)	-7100112		-8391461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106895		2327735	
Provisions pour charges	40105		29485	
TOTAL (III)	147000		2357220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454875		477584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11748686		9408641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183811		1580250	
Dettes fiscales et sociales	3574718		2490646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174429		61943	
Produits constatés d’avance (2)	140498		210435	
TOTAL (IV)	17394603		14229499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10441491		8195257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21856786	15920	21872706	18804198
Chiffres d’affaires nets	21856786	15920	21872706	18804198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2342683	4413079
Autres produits			1629074	2469425
Total des produits d’exploitation (I)			25844464	25686702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954023	714112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4809620	7611635
Impôts, taxes et versements assimilés			491883	351320
Salaires et traitements			11450850	9527304
Charges sociales			5478996	4422922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19050	7495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28072	194685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25620	1395407
Autres charges			845425	953493
Total des charges d’exploitation (II) 			24103538	25178373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1740926	508329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	1094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	1094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77132	62209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77132	62209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76817	-61115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1664109	447214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538335		24183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204868		225412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8862		5192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752065		254787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-752065		-254786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-370443		-411295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25844779		25687796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24562292		25084074	
BENEFICE OU PERTE	1282487		603723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81192		121553
Total Immobilisations financières		702181		207759
Total Général		783373		329313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303285	606656
Total Général			303285	809401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7495	19050		26545
AMORTISSEMENTS Total Général	7495	19050		26545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14053
Total Provisions réglementées	5192	8862		14053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147000
Total Provisions pour risques et charges	2357220	25620	2235840	147000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2362412	34482	2235840	161053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606656	280500	326156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9142316	9142316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82408	82408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12785	12785		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	279547	279547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	370443	370443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107081	107081		
Charges constatées d’avance	40990	40990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10642226	10316070	326156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454875	454875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11748686	11748686		
Fournisseurs et comptes rattachés	1183811	1183811		
Personnel et comptes rattachés	612329	612329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1252779	1252779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1387929	1387929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321682	321682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174429	174429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140498	140498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17277017	17277017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218		195	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	218		195