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BILAN ETF SERVICES 2017 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81192	7495	73697	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702181		702181	994025
TOTAL (I)	783373	7495	775879	994025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3446		3446	129855
Clients et comptes rattachés	6854735	389370	6465365	7272431
Autres créances	888330	21481	866849	847389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	83719		83719	100567
TOTAL (II)	7830229	410851	7419379	8350241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8613603	418345	8195257	9344266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	568024		568024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2842		2842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2178671		2178671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11749913			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603723		-11749913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5192			
TOTAL (I)	-8391461		-9000376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2327735		4564508	
Provisions pour charges	29485		25324	
TOTAL (III)	2357220		4589832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477584		1534544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9408641		7774801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1580250		1789249	
Dettes fiscales et sociales	2490646		2514750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61943		9982	
Produits constatés d’avance (2)	210435		131484	
TOTAL (IV)	14229499		13754810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8195257		9344266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18743787	60411	18804198	21067309
Chiffres d’affaires nets	18743787	60411	18804198	21067309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4413079	14010
Autres produits			2469425	249222
Total des produits d’exploitation (I)			25686702	21344478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			714112	1125913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7611635	13346796
Impôts, taxes et versements assimilés			351320	361265
Salaires et traitements			9527304	8489907
Charges sociales			4422922	3772325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194685	921861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1395407	4369579
Autres charges			953493	1047573
Total des charges d’exploitation (II) 			25178373	33435220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508329	-12090742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62209	61346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62209	61346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61115	-61346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447214	-12152088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24183		36748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254787		36748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254786		-36748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-411295		-438923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25687796		21344478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25084074		33094391	
BENEFICE OU PERTE	603723		-11749913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				81192
Total Immobilisations financières		994025		323
Total Général		994025		81515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			292167	702181
Total Général			292167	783373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7495		7495
AMORTISSEMENTS Total Général		7495		7495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5192
Total Provisions réglementées		5192		5192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4589832	1395407	3628019	2357220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4589832	1400599	3628019	2362412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	702181	66200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6854735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9481			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83788			
Charges constatées d’avance	83719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8528965	7892983	635981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477584	477584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9408641	9408641		
Fournisseurs et comptes rattachés	1580250	1580250		
Personnel et comptes rattachés	331539	331539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1028237	1028237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820509	820509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310362	310362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61943	61943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210435	210435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14229499	14229499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	195