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BILAN ETF SERVICES 2016 Siren 479049595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	994024		994024	
TOTAL (I)	994024		994024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129855		129855	
Clients et comptes rattachés	8172810	900380	7272430	
Autres créances	868869	21480	847388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	100566		100566	
TOTAL (II)	9272102	921860	8350241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10266126	921860	9344266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	568024			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2178670			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11749912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9000375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4564507			
Provisions pour charges	25324			
TOTAL (III)	4589831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534544			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7774800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789248			
Dettes fiscales et sociales	2514749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9982			
Produits constatés d’avance (2)	131484			
TOTAL (IV)	13754810			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9344266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13754810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1534544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19780172	1287136	21067309	
Chiffres d’affaires nets	19780172	1287136	21067309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13937	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14009	
Autres produits			249221	
Total des produits d’exploitation (I)			21344478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1125913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13346796	
Impôts, taxes et versements assimilés			361265	
Salaires et traitements			8489906	
Charges sociales			3772325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			921860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4369579	
Autres charges			1047572	
Total des charges d’exploitation (II) 			33435219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12090741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12152087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-438923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21344478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33094390			
BENEFICE OU PERTE	-11749912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7261			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1211088		229336
Total Général		1211088		229336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			446400	
Total Immobilisations financières			446400	994024
Total Général			446400	994024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74737
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3286282
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1228812
Total Provisions pour risques et charges	227000	4369579	6747	4589831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		900380		900380
Autres provisions pour dépréciation		21480		21480
Total Provisions pour dépréciation		921860		921860
TOTAL GENERAL	227000	5291440	6747	5511692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5291440	6747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	994024	501764		
Clients douteux ou litigieux	2073430			
Autres créances clients	6099380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50703			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	303935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173130			
Charges constatées d’avance	100566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10136271	9644011	492260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1534544	1534544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7774800	7774800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1789248	1789248		
Personnel et comptes rattachés	74481	74481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770003	770003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1424047	1424047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246217	246217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9982	9982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131484	131484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13754810	13754810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	547589			
Location, charges locatives et de copropriété	8047561			
Personnel extérieur à l’entreprise	1400327			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	260169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3091147			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13346796			
Taxe professionnelle	172846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361265			
Montant de la TVA. collectée	3918076			
Total TVA. déductible sur biens et services	2743248			
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	177