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BILAN ERHARD PATISSIER GLACIER 2018 Siren 479088528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410204	367256	42949	69705
Fonds commercial	241949		241949	241949
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	243739	97240	146498	146498
Constructions	8923269	4869884	4053386	3370839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17604753	12909909	4694845	5520903
Autres immobilisations corporelles	2450286	1583183	867103	689563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4075674		4075674	60731
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1031067	23	1031043	37
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136933		136933	144733
TOTAL (I)	35117874	19827495	15290379	10244958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3524188	179074	3345114	3185665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6650067	357761	6292306	4269264
Marchandises	652708		652708	1473
Avances et acomptes versés sur commandes	179921		179921	152
Clients et comptes rattachés	9807379	467251	9340128	8949504
Autres créances	4577890		4577890	7108362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950015	61390	888625	2000015
Disponibilités	8792205		8792205	8269845
Charges constatées d’avance	128060		128060	169344
TOTAL (II)	35262433	1065476	34196957	33953623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70380307	20892971	49487336	44198581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3093274		3093274	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3822083		3822083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	309327		309327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12798372		12305696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3839969		4492675	
Subventions d’investissement	374414		127268	
Provisions réglementées	1628652		2046996	
TOTAL (I)	25866091		26197321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6996506		3747254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1383748		1311617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8430814		7647640	
Dettes fiscales et sociales	4060732		4962943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2527669		139313	
Autres dettes	221775		178678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23621245		18001259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49487336		44198581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18618960		15933279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1236576	1286	1237862	98270
Production vendue biens	54282533	5599638	59882171	61083073
Production vendue services	116443		116443	60402
Chiffres d’affaires nets	55635552	5600924	61236476	61241746
				
Production stockée			2000588	566508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1333359	647859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64570423	62456113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1655044	16454
Variation de stock (marchandises)			-651235	26036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26737154	26902003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31224	-725383
Autres achats et charges externes			13365740	11634173
Impôts, taxes et versements assimilés			1511384	1403995
Salaires et traitements			10326113	9966468
Charges sociales			3049191	3052322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2401159	2394591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			921348	690676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10150	6644
Total des charges d’exploitation (II) 			59294825	55367979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5275599	7088133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162903	181506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162903	181506
Dotations financières sur amortissements et provisions			61413	
Intérêts et charges assimilées			106221	79328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167634	79328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4731	102178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5270867	7190312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136512		83965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62738		526015	
Reprises sur provisions et transferts de charges	524040		521148	
Total des produits exceptionnels (VII)	723290		1131128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124489		352438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16563		504607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105694		205209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246747		1062254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476543		68874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448816		645073	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1458625		2121437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65456616		63768746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61616647		59276071	
BENEFICE OU PERTE	3839969		4492675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59747		35235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	641750		161010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10150		6644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644147		14596
Total Immobilisations corporelles		27010797		6476036
Total Immobilisations financières		144769		1031030
Total Général		27799713		7521662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6589	652153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58495	130617	33297721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	1167999
Total Général		58495	145006	35117874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332493	41352	6589	367256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17222262	2359830	121853	19460239
AMORTISSEMENTS Total Général	17554755	2401183	128443	19827495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1628652
Total Provisions réglementées	2046998	105694	524040	1628652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	687514	536835	687514	536835
Sur comptes clients	86833	384513	4094	467251
Autres provisions pour dépréciation		61390		61390
Total Provisions pour dépréciation	774347	982738	691609	1065476
TOTAL GENERAL	2821345	1088432	1215649	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		921348	691609	
                                             - Financières		61390		
                                            - Exceptionnelles		105694	524040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136933	136933		
Clients douteux ou litigieux	491159		491159	
Autres créances clients	9316220	9316220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9997	9997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1227694	1227694		
T. V. A.	847792	847792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24432	24432		
Groupe et associés	2156016	2156016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311959	311959		
Charges constatées d’avance	128060	128060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14650262	14159103	491159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1138436	336217	802219	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5858070	1658004	4200066	
Emprunts et dettes financières divers	1261210	1261210		
Fournisseurs et comptes rattachés	8430814	8430814		
Personnel et comptes rattachés	2085013	2085013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1808954	1808954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88446	88446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78319	78319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2527669	2527669		
Groupe et associés	122538	122538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221775	221775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23621245	18618960	5002285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1795529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel